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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 996.00 | 8 664.00 | 332.00 | 8 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | 3 579.00 | 230.00 | 3 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 467.00 | 12 243.00 | 6 224.00 | 18 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
BN En cours de production de biens | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 596.00 | | 96 596.00 | 96 596.00 |
BZ Autres créances | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CF Disponibilités | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 969.00 | | 240 969.00 | 240 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 436.00 | 12 243.00 | 247 193.00 | 259 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 307.00 | 180 307.00 | | 180 307.00 |
DH Report à nouveau | -149 359.00 | -164 204.00 | | -149 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 522.00 | 14 845.00 | | -17 522.00 |
DL TOTAL (I) | 123 426.00 | 140 948.00 | | 123 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 690.00 | 185 633.00 | | 72 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 077.00 | 77 392.00 | | 51 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 767.00 | 263 025.00 | | 123 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 193.00 | 403 973.00 | | 247 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 767.00 | 263 025.00 | | 123 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 903.00 | | 639 903.00 | 639 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 903.00 | | 639 903.00 | 639 903.00 |
FM Production stockée | | | 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 030.00 | 23 431.00 | | 36 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 030.00 | 23 431.00 | | 36 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 593.00 | 35 962.00 | | 64 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 593.00 | 35 962.00 | | 64 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 563.00 | -12 531.00 | | -28 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 474.00 | 940 475.00 | | 676 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 995.00 | 925 629.00 | | 693 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 522.00 | 14 845.00 | | -17 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 602.00 | 641.00 | | 11 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 602.00 | 641.00 | | 11 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
UX Autres créances clients | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | | | 805.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 528.00 | 134 866.00 | 5 662.00 | 140 528.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 767.00 | 123 767.00 | | 123 767.00 |