| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 103.00 | 7 750.00 | 4 353.00 | 12 103.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 966.00 | 9 063.00 | 5 903.00 | 14 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 287.00 | 7 381.00 | 271 905.00 | 279 287.00 |
BZ Autres créances | 92 540.00 | | 92 540.00 | 92 540.00 |
CF Disponibilités | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 092.00 | 7 381.00 | 410 710.00 | 418 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 058.00 | 16 444.00 | 416 613.00 | 433 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 307.00 | 180 307.00 | | 180 307.00 |
DH Report à nouveau | -205 117.00 | -166 881.00 | | -205 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 145.00 | -38 236.00 | | 34 145.00 |
DL TOTAL (I) | 119 336.00 | 85 190.00 | | 119 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 236.00 | 139 011.00 | | 130 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 458.00 | 56 593.00 | | 87 458.00 |
EA Autres dettes | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 278.00 | 195 604.00 | | 297 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 613.00 | 280 794.00 | | 416 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 278.00 | 195 604.00 | | 297 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 000.00 | | 1 074 000.00 | 1 074 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 6 734.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 831.00 | 3 831.00 | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 10 565.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | -6 520.00 | | -3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 463.00 | 765 462.00 | | 1 076 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 317.00 | 803 698.00 | | 1 042 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 145.00 | -38 236.00 | | 34 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 219.00 | | 3 569.00 | 24 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | 1 831.00 | 1 550.00 | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 11 073.00 | 14 966.00 | 1 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 241.00 | 13 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 388.00 | | 269.00 | 22 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | 3 300.00 | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 997.00 | 3 307.00 | 9 241.00 | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997.00 | 3 307.00 | 9 241.00 | 14 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 236.00 | 130 236.00 | | 130 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 584.00 | 79 584.00 | | 79 584.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 271 905.00 | 271 905.00 | | 271 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VB T. V. A. | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 377.00 | 372 577.00 | 800.00 | 373 377.00 |
VW T.V.A. | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 278.00 | 297 278.00 | | 297 278.00 |