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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 1 551.00 | 1 801.00 | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 998.00 | 5 398.00 | 3 601.00 | 8 998.00 |
BN En cours de production de biens | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
BT Marchandises | 158 945.00 | | 158 945.00 | 158 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 967.00 | 7 381.00 | 160 585.00 | 167 967.00 |
BZ Autres créances | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
CF Disponibilités | 255 641.00 | | 255 641.00 | 255 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 568.00 | 7 381.00 | 699 187.00 | 706 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 567.00 | 12 779.00 | 702 788.00 | 715 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DH Report à nouveau | -19 905.00 | | | -19 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 201.00 | -19 905.00 | | 120 201.00 |
DL TOTAL (I) | 219 632.00 | 99 431.00 | | 219 632.00 |
DP Provisions pour risques | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 886.00 | 150 000.00 | | 232 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 237.00 | 209 753.00 | | 137 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 181.00 | 68 348.00 | | 60 181.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 612.00 | 428 101.00 | | 432 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 788.00 | 527 532.00 | | 702 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 264.00 | | 1 101 264.00 | 1 101 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 264.00 | | 1 101 264.00 | 1 101 264.00 |
FM Production stockée | | | 56 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 543.00 | |
GE Autres charges | | | 27 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 7 163.00 | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 7 162.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -7 163.00 | | -1 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 443.00 | 581 450.00 | | 1 173 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 242.00 | 601 355.00 | | 1 053 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 201.00 | -19 905.00 | | 120 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 516.00 | | 3 039.00 | 14 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 800.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 8 257.00 | 8 998.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 257.00 | 7 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 416.00 | | 2 039.00 | 13 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 000.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 416.00 | 1 237.00 | 8 256.00 | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 1 237.00 | 8 256.00 | 12 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 543.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 381.00 | 50 543.00 | | 7 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 237.00 | 137 237.00 | | 137 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 160 585.00 | 160 585.00 | | 160 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VB T. V. A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VC Groupe et associés | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 598.00 | 19 683.00 | 212 925.00 | 232 598.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 834.00 | 235 034.00 | 800.00 | 235 834.00 |
VW T.V.A. | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 612.00 | 219 698.00 | 212 925.00 | 432 612.00 |