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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AH Fonds commercial | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 755 187.00 | 559 688.00 | 195 499.00 | 755 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 472.00 | 900 089.00 | 52 383.00 | 952 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 801.00 | 158 536.00 | 29 264.00 | 187 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 718.00 | | 367 718.00 | 367 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 258.00 | | 400 258.00 | 400 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 710.00 | 1 631 933.00 | 2 058 777.00 | 3 690 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BT Marchandises | 472 461.00 | | 472 461.00 | 472 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 134.00 | 177.00 | 68 957.00 | 69 134.00 |
BZ Autres créances | 946 244.00 | | 946 244.00 | 946 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 670 075.00 | | 670 075.00 | 670 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 430.00 | 177.00 | 2 335 253.00 | 2 335 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 140.00 | 1 632 110.00 | 4 394 030.00 | 6 026 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 298 816.00 | 2 006 542.00 | | 2 298 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 665.00 | 492 274.00 | | 415 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 405.00 | 2 540 740.00 | | 2 756 405.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 442.00 | 573 790.00 | | 431 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 008.00 | 102 350.00 | | 29 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 075.00 | 855 351.00 | | 882 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 872.00 | 393 307.00 | | 270 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 894.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 625.00 | 1 925 692.00 | | 1 617 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 030.00 | 4 486 431.00 | | 4 394 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 443.00 | 1 494 559.00 | | 1 311 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 168 892.00 | | 12 168 892.00 | 12 168 892.00 |
FG Production vendue services | 305 294.00 | | 305 294.00 | 305 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 474 185.00 | | 12 474 185.00 | 12 474 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 551 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 110 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 935 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 800.00 | 22 017.00 | | 74 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 854.00 | 1 582.00 | | 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 250.00 | 96 676.00 | | 73 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 250.00 | 96 676.00 | | 73 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 578.00 | 45.00 | | 25 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 926.00 | 6 599.00 | | 76 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 504.00 | 6 644.00 | | 102 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 254.00 | 90 032.00 | | -29 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 055.00 | 262 046.00 | | 178 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 641 954.00 | 12 877 552.00 | | 12 641 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 288.00 | 12 385 278.00 | | 12 226 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 665.00 | 492 274.00 | | 415 665.00 |