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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 889.00 | 5 163.00 | 5 726.00 | 10 889.00 |
AH Fonds commercial | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
AP Constructions | 2 069 499.00 | 270 484.00 | 1 799 014.00 | 2 069 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 381.00 | 563 141.00 | 1 619 241.00 | 2 182 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 496.00 | 116 572.00 | 257 924.00 | 374 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 529.00 | | 84 529.00 | 84 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 913 453.00 | 955 360.00 | 3 958 093.00 | 4 913 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
BT Marchandises | 1 020 043.00 | | 1 020 043.00 | 1 020 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BZ Autres créances | 397 785.00 | | 397 785.00 | 397 785.00 |
CF Disponibilités | 2 272 864.00 | | 2 272 864.00 | 2 272 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 257.00 | | 3 794 257.00 | 3 794 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 707 711.00 | 955 360.00 | 7 752 351.00 | 8 707 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 652 245.00 | 2 326 697.00 | | 2 652 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 477.00 | 325 548.00 | | 448 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 259.00 | | | 31 259.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912.00 | 428.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 817.00 | 2 694 597.00 | | 3 175 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 763.00 | 1 304 562.00 | | 1 086 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 679.00 | 110 267.00 | | 402 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 330.00 | 3 144 102.00 | | 2 099 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 201.00 | 554 471.00 | | 667 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 450.00 | 1 762 489.00 | | 56 450.00 |
EA Autres dettes | 263 660.00 | 35 878.00 | | 263 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 2 100.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 533.00 | 6 913 868.00 | | 4 576 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 351.00 | 9 608 465.00 | | 7 752 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 594.00 | 6 913 868.00 | | 3 743 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 259.00 | 8 533.00 | | 16 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 452 587.00 | | 27 452 587.00 | 27 452 587.00 |
FG Production vendue services | 642 527.00 | | 642 527.00 | 642 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 095 114.00 | | 28 095 114.00 | 28 095 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 250 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 834 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 493 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 746 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 843.00 | 112 490.00 | | 107 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -374.00 | 448.00 | | -374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 974.00 | 125 385.00 | | 118 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 149.00 | 76 454.00 | | 137 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 187.00 | 201 839.00 | | 256 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 521.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 731.00 | 66 845.00 | | 113 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 547.00 | 428.00 | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 660.00 | 67 795.00 | | 115 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 526.00 | 134 044.00 | | 140 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 623.00 | 143 660.00 | | 185 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 507 656.00 | 19 520 335.00 | | 28 507 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 059 179.00 | 19 194 787.00 | | 28 059 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 477.00 | 325 548.00 | | 448 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 278 156.00 | | 1 637 390.00 | 6 278 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 143 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 002 093.00 | 4 913 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 620.00 | 93 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988 383.00 | 4 676 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 071 517.00 | | 1 593 289.00 | 6 071 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 082.00 | | 44 101.00 | 99 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 527.00 | 570 064.00 | 390 231.00 | 775 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | 2 623.00 | 13 620.00 | 16 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 367.00 | 567 441.00 | 376 611.00 | 759 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428.00 | 1 547.00 | 63.00 | 428.00 |
6T Sur comptes clients | 166.00 | 1 030.00 | 1 196.00 | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166.00 | 1 030.00 | 1 196.00 | 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | 2 577.00 | 1 259.00 | 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | 1 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 547.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 330.00 | 2 099 330.00 | | 2 099 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 264.00 | 271 264.00 | | 271 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 729.00 | 167 729.00 | | 167 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 450.00 | 56 450.00 | | 56 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 660.00 | 263 660.00 | | 263 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
UX Autres créances clients | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 134 486.00 | 134 486.00 | | 134 486.00 |
VC Groupe et associés | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 505.00 | 237 565.00 | 758 633.00 | 1 070 505.00 |
VI Groupe et associés | 336 274.00 | 336 274.00 | | 336 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 108.00 | | | 225 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 980.00 | 186 980.00 | | 186 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 368.00 | 187 368.00 | | 187 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 855.00 | 522 855.00 | | 522 855.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576 533.00 | 3 743 594.00 | 758 633.00 | 4 576 533.00 |