| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AH Fonds commercial | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 927 666.00 | 435 843.00 | 491 822.00 | 927 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 140.00 | 979 485.00 | 549 656.00 | 1 529 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 452.00 | 202 726.00 | 105 725.00 | 308 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 808.00 | | 207 808.00 | 207 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 259.00 | | 54 259.00 | 54 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 555.00 | 1 631 674.00 | 1 537 881.00 | 3 169 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BT Marchandises | 490 798.00 | | 490 798.00 | 490 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 955.00 | 193.00 | 41 762.00 | 41 955.00 |
BZ Autres créances | 719 524.00 | | 719 524.00 | 719 524.00 |
CF Disponibilités | 2 182 981.00 | | 2 182 981.00 | 2 182 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 186.00 | 193.00 | 3 456 993.00 | 3 457 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 741.00 | 1 631 867.00 | 4 994 874.00 | 6 626 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 161 150.00 | 2 144 481.00 | | 2 161 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 994.00 | 466 669.00 | | 484 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 068.00 | 2 653 074.00 | | 2 688 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 342.00 | 307 600.00 | | 826 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 866.00 | 86 648.00 | | 88 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 415.00 | 825 461.00 | | 1 022 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 530.00 | 298 305.00 | | 287 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 103.00 | 13 965.00 | | 75 103.00 |
EA Autres dettes | | 19 982.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 806.00 | 1 551 961.00 | | 2 306 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 994 874.00 | 4 205 035.00 | | 4 994 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 031.00 | 1 353 084.00 | | 1 616 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 515 458.00 | | 14 515 458.00 | 14 515 458.00 |
FG Production vendue services | 332 848.00 | | 332 848.00 | 332 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 848 306.00 | | 14 848 306.00 | 14 848 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 944 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 373 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 39 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 257 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 952.00 | 45 372.00 | | 48 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | 744.00 | | 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | 115 000.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 352 708.00 | 324 159.00 | | 1 352 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354 541.00 | 459 159.00 | | 1 354 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 102 834.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327 612.00 | 429 529.00 | | 1 327 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 929.00 | 29 631.00 | | 26 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 683.00 | 216 840.00 | | 224 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 307 966.00 | 13 191 467.00 | | 16 307 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 822 972.00 | 12 724 798.00 | | 15 822 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 994.00 | 466 669.00 | | 484 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 563.00 | | 1 171 878.00 | 3 505 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507 885.00 | 3 169 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507 885.00 | 2 973 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 647.00 | | 1 193 303.00 | 3 287 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 247.00 | | -21 425.00 | 121 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 101.00 | 118 023.00 | 180 450.00 | 1 694 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 481.00 | 118 023.00 | 180 450.00 | 1 680 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 870.00 | 193.00 | 32 870.00 | 32 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 870.00 | 193.00 | 32 870.00 | 32 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 870.00 | 193.00 | 32 870.00 | 32 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 32 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 415.00 | 1 022 415.00 | | 1 022 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 639.00 | 113 639.00 | | 113 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 402.00 | 256.00 | | 45 402.00 |
UX Autres créances clients | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
VC Groupe et associés | 480 564.00 | 480 564.00 | | 480 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 936.00 | 135 161.00 | 511 554.00 | 825 936.00 |
VI Groupe et associés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 613.00 | | | 880 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 051.00 | | | 362 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 646.00 | 51 646.00 | | 51 646.00 |
VP Divers | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 479.00 | 51 479.00 | | 51 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 242.00 | 820 242.00 | | 820 242.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 806.00 | 1 616 031.00 | 511 554.00 | 2 306 806.00 |