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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 14 486.00 | 3 115.00 | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
AP Constructions | 944 931.00 | 476 717.00 | 468 214.00 | 944 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 541 747.00 | 1 073 077.00 | 468 670.00 | 1 541 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 307.00 | 244 843.00 | 127 463.00 | 372 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 300.00 | | 291 300.00 | 291 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348 521.00 | 1 809 123.00 | 1 539 398.00 | 3 348 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BT Marchandises | 495 817.00 | | 495 817.00 | 495 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 045.00 | 888.00 | 44 157.00 | 45 045.00 |
BZ Autres créances | 557 851.00 | | 557 851.00 | 557 851.00 |
CF Disponibilités | 2 045 659.00 | | 2 045 659.00 | 2 045 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 633.00 | 888.00 | 3 175 744.00 | 3 176 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 154.00 | 1 810 012.00 | 4 715 142.00 | 6 525 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 146 144.00 | 2 161 150.00 | | 2 146 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 553.00 | 484 994.00 | | 480 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 621.00 | 2 688 068.00 | | 2 668 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 968.00 | 826 342.00 | | 790 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 114.00 | 88 866.00 | | 42 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 358.00 | 1 097 519.00 | | 922 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 730.00 | 287 530.00 | | 278 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 6 550.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 521.00 | 2 306 806.00 | | 2 046 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 142.00 | 4 994 874.00 | | 4 715 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 589.00 | 1 616 031.00 | | 1 398 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 800 349.00 | | 17 800 349.00 | 17 800 349.00 |
FG Production vendue services | 482 089.00 | | 482 089.00 | 482 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 282 438.00 | | 18 282 438.00 | 18 282 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 348 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 457 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 660 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 177.00 | 48 952.00 | | 61 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 056.00 | 812.00 | | 2 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | 1 833.00 | | 3 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | 1 352 708.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899.00 | 1 354 541.00 | | 4 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 177.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269.00 | 1 327 435.00 | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 738.00 | 1 327 612.00 | | 3 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | 26 929.00 | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 029.00 | 224 683.00 | | 209 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 359 004.00 | 16 307 966.00 | | 18 359 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 878 451.00 | 15 822 972.00 | | 17 878 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 553.00 | 484 994.00 | | 480 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 555.00 | | 182 317.00 | 3 169 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 227.00 | 97 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351.00 | 3 348 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 3 150 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 669.00 | | 3 981.00 | 96 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 973 065.00 | | 178 343.00 | 2 973 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 822.00 | | -7.00 | 99 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 674.00 | 177 532.00 | 82.00 | 1 631 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | 866.00 | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 054.00 | 176 665.00 | 82.00 | 1 618 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 837.00 | 142.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | 837.00 | 142.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | 837.00 | 142.00 | 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 358.00 | 922 358.00 | | 922 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 921.00 | 126 921.00 | | 126 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
UX Autres créances clients | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VC Groupe et associés | 412 747.00 | 412 747.00 | | 412 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 456.00 | 140 524.00 | 558 520.00 | 788 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 064.00 | | | 189 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
VP Divers | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 096.00 | 668 096.00 | | 668 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 521.00 | 1 398 589.00 | 558 520.00 | 2 046 521.00 |