| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
AH Fonds commercial | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 761 326.00 | 574 337.00 | 186 988.00 | 761 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 381.00 | 929 423.00 | 38 958.00 | 968 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 223.00 | 176 720.00 | 113 503.00 | 290 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 515.00 | | 429 515.00 | 429 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 567 360.00 | 1 694 101.00 | 1 873 259.00 | 3 567 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BT Marchandises | 393 820.00 | | 393 820.00 | 393 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 365.00 | 32 870.00 | 43 495.00 | 76 365.00 |
BZ Autres créances | 694 406.00 | | 694 406.00 | 694 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 165 781.00 | | 1 165 781.00 | 1 165 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 646.00 | 32 870.00 | 2 331 776.00 | 2 364 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 932 006.00 | 1 726 971.00 | 4 205 035.00 | 5 932 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 732.00 | | | 30 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 144 481.00 | 2 298 816.00 | | 2 144 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 669.00 | 415 665.00 | | 466 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 074.00 | 2 756 405.00 | | 2 653 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 600.00 | 431 442.00 | | 307 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 648.00 | 29 008.00 | | 86 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 461.00 | 882 075.00 | | 825 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 305.00 | 270 872.00 | | 298 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 965.00 | 2 964.00 | | 13 965.00 |
EA Autres dettes | 19 982.00 | 1 264.00 | | 19 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 961.00 | 1 617 625.00 | | 1 551 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 035.00 | 4 394 030.00 | | 4 205 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 084.00 | 1 311 443.00 | | 1 353 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 367 888.00 | | 12 367 888.00 | 12 367 888.00 |
FG Production vendue services | 295 260.00 | | 295 260.00 | 295 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 663 148.00 | | 12 663 148.00 | 12 663 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 717 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 261 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 070 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 372.00 | 74 800.00 | | 45 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 744.00 | 854.00 | | 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 159.00 | 73 250.00 | | 324 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 159.00 | 73 250.00 | | 459 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 834.00 | 25 578.00 | | 102 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 696.00 | 76 926.00 | | 326 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 529.00 | 102 504.00 | | 429 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 631.00 | -29 254.00 | | 29 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 840.00 | 178 055.00 | | 216 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 191 467.00 | 12 641 954.00 | | 13 191 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 798.00 | 12 226 288.00 | | 12 724 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 669.00 | 415 665.00 | | 466 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 710.00 | | 225 868.00 | 3 690 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 742.00 | 121 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 218.00 | 3 567 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 476.00 | 3 349 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 669.00 | | | 96 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 178.00 | | 225 743.00 | 3 163 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 864.00 | | 125.00 | 430 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 933.00 | 84 692.00 | 22 524.00 | 1 631 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 313.00 | 84 692.00 | 22 524.00 | 1 618 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 177.00 | 32 807.00 | 114.00 | 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177.00 | 32 807.00 | 114.00 | 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 177.00 | 32 807.00 | 20 114.00 | 20 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 807.00 | 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 461.00 | 825 461.00 | | 825 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
UX Autres créances clients | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
VB T. V. A. | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VC Groupe et associés | 572 418.00 | | | 572 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 374.00 | 108 497.00 | 198 877.00 | 307 374.00 |
VI Groupe et associés | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 338.00 | | | 139 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
VP Divers | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 608.00 | 823 608.00 | | 823 608.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 961.00 | 1 353 084.00 | 198 877.00 | 1 551 961.00 |