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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 944.00 | 44 056.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 159.00 | 309.00 | 1 468.00 |
AP Constructions | 748 008.00 | 316 699.00 | 431 309.00 | 748 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 444.00 | 237 150.00 | 126 293.00 | 363 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 677.00 | 150 367.00 | 141 310.00 | 291 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 597.00 | 706 319.00 | 743 278.00 | 1 449 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BZ Autres créances | 641 605.00 | | 641 605.00 | 641 605.00 |
CF Disponibilités | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 913.00 | | 767 913.00 | 767 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 510.00 | 706 319.00 | 1 511 192.00 | 2 217 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
DH Report à nouveau | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 584.00 | 80 537.00 | | 67 584.00 |
DL TOTAL (I) | 205 161.00 | 187 577.00 | | 205 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 351.00 | 898 016.00 | | 878 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | 5 502.00 | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 393.00 | 347 789.00 | | 207 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 103.00 | 192 394.00 | | 215 103.00 |
EA Autres dettes | -332.00 | | | -332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 031.00 | 1 443 701.00 | | 1 306 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 192.00 | 1 631 278.00 | | 1 511 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 704.00 | 848 976.00 | | 867 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 006.00 | 73 232.00 | | 163 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 907 430.00 | | 2 907 430.00 | 2 907 430.00 |
FG Production vendue services | 142 340.00 | | 142 340.00 | 142 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 770.00 | | 3 049 770.00 | 3 049 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 187.00 | |
GE Autres charges | | | 155 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 907.00 | 24 850.00 | | 23 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 336.00 | 15 419.00 | | 29 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 049.00 | 141 648.00 | | 145 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 2 428.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | 5 428.00 | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | 4 856.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | 21 076.00 | | 14 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 846.00 | 2 912 497.00 | | 3 101 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 262.00 | 2 831 960.00 | | 3 034 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 584.00 | 80 537.00 | | 67 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 526.00 | | 144 540.00 | 1 321 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 469.00 | 1 449 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 978.00 | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 491.00 | 1 403 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 080.00 | | 99 540.00 | 1 318 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 601.00 | 141 187.00 | 16 469.00 | 581 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 977.00 | 160.00 | 1 978.00 | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 624.00 | 140 082.00 | 14 491.00 | 578 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 393.00 | 207 393.00 | | 207 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 047.00 | 79 047.00 | | 79 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -332.00 | -332.00 | | -332.00 |
UX Autres créances clients | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VB T. V. A. | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VC Groupe et associés | 592 243.00 | | | 592 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 006.00 | 163 006.00 | | 163 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 344.00 | 277 017.00 | 438 327.00 | 715 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 095.00 | | | 259 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VP Divers | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 189.00 | 674 189.00 | | 674 189.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 031.00 | 867 704.00 | 438 327.00 | 1 306 031.00 |