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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 3 194.00 | 41 806.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 306.00 | 162.00 | 1 468.00 |
AP Constructions | 822 591.00 | 381 892.00 | 440 698.00 | 822 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 177.00 | 276 835.00 | 100 342.00 | 377 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 339.00 | 186 105.00 | 117 233.00 | 303 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 574.00 | 849 333.00 | 700 242.00 | 1 549 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
BZ Autres créances | 552 283.00 | | 552 283.00 | 552 283.00 |
CF Disponibilités | 115 724.00 | | 115 724.00 | 115 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 993.00 | | 738 993.00 | 738 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 568.00 | 849 333.00 | 1 439 235.00 | 2 288 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48 122.00 | 30 537.00 | | 48 122.00 |
DH Report à nouveau | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 058.00 | 67 584.00 | | 167 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2.00 | | |
DL TOTAL (I) | 322 219.00 | 205 161.00 | | 322 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 056.00 | 878 351.00 | | 594 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 021.00 | 5 516.00 | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 121.00 | 207 393.00 | | 303 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 102.00 | 215 103.00 | | 214 102.00 |
EA Autres dettes | -285.00 | -332.00 | | -285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 015.00 | 1 306 031.00 | | 1 117 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 235.00 | 1 511 192.00 | | 1 439 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 929.00 | 1 306 031.00 | | 799 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 882.00 | 163 006.00 | | 53 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 033 306.00 | | 3 033 306.00 | 3 033 306.00 |
FG Production vendue services | 104 072.00 | | 104 072.00 | 104 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 378.00 | | 3 137 378.00 | 3 137 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 497.00 | |
GE Autres charges | | | 158 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 423.00 | 23 907.00 | | 19 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 036.00 | 29 336.00 | | 24 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 994.00 | 145 049.00 | | 151 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 645.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 645.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | 645.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 550.00 | 14 296.00 | | 54 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 958.00 | 3 101 846.00 | | 3 186 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019 900.00 | 3 034 262.00 | | 3 019 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 058.00 | 67 584.00 | | 167 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 597.00 | | 102 071.00 | 1 449 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 1 549 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 1 503 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 129.00 | | 102 071.00 | 1 403 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 121.00 | 303 121.00 | | 303 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 524.00 | 63 524.00 | | 63 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -285.00 | -285.00 | | -285.00 |
UX Autres créances clients | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
VB T. V. A. | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
VC Groupe et associés | 491 244.00 | | | 491 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 174.00 | 223 087.00 | 303 256.00 | 540 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 247.00 | | | 276 247.00 |
VP Divers | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 387.00 | 596 387.00 | | 596 387.00 |
VW T.V.A. | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 015.00 | 799 929.00 | 303 256.00 | 1 117 015.00 |