| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 9 944.00 | 35 056.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 544.00 | 1 336.00 | 208.00 | 1 544.00 |
AP Constructions | 1 103 776.00 | 552 488.00 | 551 288.00 | 1 103 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 369.00 | 282 481.00 | 234 888.00 | 517 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 271.00 | 253 859.00 | 127 412.00 | 381 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 048 960.00 | 1 100 108.00 | 948 852.00 | 2 048 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
BZ Autres créances | 337 935.00 | | 337 935.00 | 337 935.00 |
CF Disponibilités | 405 930.00 | | 405 930.00 | 405 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 427.00 | | 815 427.00 | 815 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 387.00 | 1 100 108.00 | 1 764 279.00 | 2 864 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 129 604.00 | 129 604.00 | | 129 604.00 |
DH Report à nouveau | 5 969.00 | 66 339.00 | | 5 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 240.00 | 189 630.00 | | 236 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DL TOTAL (I) | 420 648.00 | 426 273.00 | | 420 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 006.00 | 354 458.00 | | 807 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 232.00 | 318 817.00 | | 262 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 147.00 | 204 843.00 | | 224 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
EA Autres dettes | | -298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 343 630.00 | 877 820.00 | | 1 343 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 279.00 | 1 304 093.00 | | 1 764 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 778.00 | 655 671.00 | | 715 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | 1 235.00 | | 1 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 667 574.00 | | 2 667 574.00 | 2 667 574.00 |
FG Production vendue services | 100 224.00 | | 100 224.00 | 100 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 799.00 | | 2 767 799.00 | 2 767 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 747.00 | |
GE Autres charges | | | 152 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 037.00 | 37 506.00 | | 73 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 321.00 | 25 008.00 | | 21 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 732.00 | 167 718.00 | | 134 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 834.00 | 3 271.00 | | 7 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 878.00 | 3 271.00 | | 8 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 878.00 | -4 223.00 | | 8 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 073.00 | 72 700.00 | | 68 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 480.00 | 3 487 075.00 | | 2 939 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 240.00 | 3 297 446.00 | | 2 703 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 240.00 | 189 630.00 | | 236 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 820.00 | 7 997.00 | 572 532.00 | 1 485 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 997.00 | 9 392.00 | 2 048 960.00 | 7 997.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 1 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 997.00 | 9 168.00 | 2 002 416.00 | 7 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | 300.00 | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 352.00 | 7 997.00 | 572 232.00 | 1 439 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 753.00 | 166 747.00 | 9 392.00 | 942 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 694.00 | 2 250.00 | | 7 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468.00 | 92.00 | 224.00 | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 591.00 | 164 405.00 | 9 168.00 | 933 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 232.00 | 262 232.00 | | 262 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
VB T. V. A. | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
VC Groupe et associés | 150 718.00 | 150 718.00 | | 150 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 699.00 | 177 846.00 | 527 432.00 | 805 699.00 |
VI Groupe et associés | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
VP Divers | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 968.00 | 387 968.00 | | 387 968.00 |
VW T.V.A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 630.00 | 715 778.00 | 527 432.00 | 1 343 630.00 |