| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 5 444.00 | 39 556.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 392.00 | 76.00 | 1 468.00 |
AP Constructions | 835 733.00 | 448 505.00 | 387 228.00 | 835 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 206.00 | 285 035.00 | 89 171.00 | 374 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 817.00 | 218 542.00 | 100 274.00 | 318 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 224.00 | 958 918.00 | 616 305.00 | 1 575 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
BZ Autres créances | 548 311.00 | | 548 311.00 | 548 311.00 |
CF Disponibilités | 115 541.00 | | 115 541.00 | 115 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 611.00 | | 721 611.00 | 721 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 835.00 | 958 918.00 | 1 337 916.00 | 2 296 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 125 180.00 | 48 122.00 | | 125 180.00 |
DH Report à nouveau | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 424.00 | 167 058.00 | | 114 424.00 |
DL TOTAL (I) | 346 643.00 | 322 219.00 | | 346 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 754.00 | 594 056.00 | | 439 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 6 021.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 981.00 | 303 121.00 | | 362 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 504.00 | 214 102.00 | | 188 504.00 |
EA Autres dettes | | -285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 991 273.00 | 1 117 015.00 | | 991 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 916.00 | 1 439 235.00 | | 1 337 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 592.00 | 799 929.00 | | 740 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 902.00 | 53 882.00 | | 40 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 147 367.00 | | 3 147 367.00 | 3 147 367.00 |
FG Production vendue services | 111 192.00 | | 111 192.00 | 111 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 558.00 | | 3 258 558.00 | 3 258 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 835.00 | |
GE Autres charges | | | 178 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 569.00 | 19 423.00 | | 19 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 258.00 | 24 036.00 | | 16 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158 105.00 | 151 994.00 | | 158 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 311.00 | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 311.00 | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | 210.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 210.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | 101.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 174.00 | 54 550.00 | | 28 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 311.00 | 3 186 958.00 | | 3 305 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 887.00 | 3 019 900.00 | | 3 190 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 424.00 | 167 058.00 | | 114 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 574.00 | | 45 945.00 | 1 549 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 296.00 | 1 575 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 296.00 | 1 528 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 106.00 | | 45 945.00 | 1 503 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 333.00 | 129 881.00 | 20 296.00 | 849 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 194.00 | 2 250.00 | | 3 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 86.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 833.00 | 127 545.00 | 20 296.00 | 844 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 981.00 | 362 981.00 | | 362 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
UX Autres créances clients | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VB T. V. A. | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
VC Groupe et associés | 418 001.00 | 418 001.00 | | 418 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 852.00 | 148 171.00 | 228 722.00 | 398 852.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 240.00 | | | 221 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VP Divers | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 265.00 | 53 265.00 | | 53 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 575.00 | 581 575.00 | | 581 575.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 273.00 | 740 592.00 | 228 722.00 | 991 273.00 |