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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 7 694.00 | 37 306.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
AP Constructions | 832 276.00 | 481 761.00 | 350 515.00 | 832 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 954.00 | 231 857.00 | 69 097.00 | 300 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 124.00 | 219 973.00 | 78 151.00 | 298 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 820.00 | 942 753.00 | 543 067.00 | 1 485 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
BZ Autres créances | 451 011.00 | | 451 011.00 | 451 011.00 |
CF Disponibilités | 259 189.00 | | 259 189.00 | 259 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 027.00 | | 761 027.00 | 761 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 846.00 | 942 753.00 | 1 304 093.00 | 2 246 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 129 604.00 | 125 180.00 | | 129 604.00 |
DH Report à nouveau | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 630.00 | 114 424.00 | | 189 630.00 |
DL TOTAL (I) | 426 273.00 | 346 643.00 | | 426 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 458.00 | 439 754.00 | | 354 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 817.00 | 362 981.00 | | 318 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 843.00 | 188 504.00 | | 204 843.00 |
EA Autres dettes | -298.00 | | | -298.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 820.00 | 991 273.00 | | 877 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 093.00 | 1 337 916.00 | | 1 304 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 671.00 | 740 592.00 | | 655 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | 40 902.00 | | 1 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 338 572.00 | | 3 338 572.00 | 3 338 572.00 |
FG Production vendue services | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 791.00 | | 3 434 791.00 | 3 434 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 143.00 | |
GE Autres charges | | | 173 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 506.00 | 19 569.00 | | 37 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 008.00 | 16 258.00 | | 25 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 718.00 | 158 105.00 | | 167 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271.00 | 424.00 | | 3 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | 424.00 | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 655.00 | 46.00 | | 6 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494.00 | 46.00 | | 7 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | 378.00 | | -4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 700.00 | 28 174.00 | | 72 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 075.00 | 3 305 311.00 | | 3 487 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 446.00 | 3 190 887.00 | | 3 297 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 630.00 | 114 424.00 | | 189 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 224.00 | | 40 559.00 | 1 575 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 963.00 | 1 485 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 963.00 | 1 439 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 756.00 | | 40 559.00 | 1 528 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 918.00 | 113 797.00 | 129 963.00 | 958 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 444.00 | 2 250.00 | | 5 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 76.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 082.00 | 111 472.00 | 129 963.00 | 952 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5.00 | | | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 817.00 | 318 817.00 | | 318 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -298.00 | -298.00 | | -298.00 |
UX Autres créances clients | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VB T. V. A. | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
VC Groupe et associés | 378 883.00 | 378 883.00 | | 378 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 223.00 | 131 073.00 | 185 405.00 | 353 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 171.00 | | | 148 171.00 |
VP Divers | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 782.00 | 478 782.00 | | 478 782.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 820.00 | 655 671.00 | 185 405.00 | 877 820.00 |