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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 302.00 | 1 938.00 | 363.00 | 2 302.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 701.00 | 31 632.00 | 7 068.00 | 38 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 508.00 | 48 969.00 | 21 539.00 | 70 508.00 |
BT Marchandises | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
BZ Autres créances | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CF Disponibilités | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 397.00 | 48 969.00 | 87 428.00 | 136 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | | | 817.00 |
DH Report à nouveau | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DL TOTAL (I) | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 428.00 | | | 87 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 315.00 | | 295 315.00 | 295 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 315.00 | | 295 315.00 | 295 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47.00 | | | 47.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 902.00 | | | -13 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 315.00 | | | 295 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 326.00 | | | 284 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 805.00 | | 703.00 | 69 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 221.00 | | 703.00 | 9 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 057.00 | 2 911.00 | | 46 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 339.00 | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 458.00 | 2 571.00 | | 44 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 160.00 | 27 673.00 | 6 486.00 | 34 160.00 |
VW T.V.A. | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ST Autres comptes | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 063.00 | | | 59 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 477.00 | | | 50 477.00 |