| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 084.00 | 339.00 | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 104.00 | 39 031.00 | 4 072.00 | 43 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 033.00 | 57 513.00 | 18 520.00 | 76 033.00 |
BT Marchandises | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 102 778.00 | | 102 778.00 | 102 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 533.00 | 57 513.00 | 162 020.00 | 219 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | | | 817.00 |
DH Report à nouveau | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
DL TOTAL (I) | 103 901.00 | | | 103 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 461.00 | | | 45 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 020.00 | | | 162 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 296.00 | | 304 296.00 | 304 296.00 |
FG Production vendue services | 120 738.00 | | 120 738.00 | 120 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 034.00 | | 425 034.00 | 425 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 839.00 | | | 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 034.00 | | | 425 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 137.00 | | | 401 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 434.00 | | 1 598.00 | 74 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | 600.00 | 10 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 503.00 | | 998.00 | 57 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 069.00 | 2 443.00 | | 55 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 260.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 246.00 | 2 182.00 | | 52 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 624.00 | 13 138.00 | 6 486.00 | 19 624.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
ST Autres comptes | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 151.00 | | | 86 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 839.00 | | | 61 839.00 |