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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 106.00 | 36 849.00 | 5 256.00 | 42 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 434.00 | 55 069.00 | 19 365.00 | 74 434.00 |
BT Marchandises | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
BZ Autres créances | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CF Disponibilités | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 192.00 | | 104 192.00 | 104 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 627.00 | 55 069.00 | 123 557.00 | 178 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | | | 817.00 |
DH Report à nouveau | 65 575.00 | | | 65 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DL TOTAL (I) | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 678.00 | | 270 678.00 | 270 678.00 |
FG Production vendue services | 121 242.00 | | 121 242.00 | 121 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 920.00 | | 391 920.00 | 391 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 919.00 | |
GE Autres charges | | | -1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 495.00 | | | 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 772.00 | | | -19 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 119.00 | | | 394 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 131.00 | | | 388 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 029.00 | | 3 405.00 | 71 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 098.00 | | 3 405.00 | 54 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 150.00 | 2 919.00 | | 52 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 224.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 551.00 | 2 695.00 | | 49 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 439.00 | 19 953.00 | 6 486.00 | 26 439.00 |
VW T.V.A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
ST Autres comptes | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
YT Sous‐traitance | 444.00 | | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 893.00 | | | 56 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |