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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 598.00 | 224.00 | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 701.00 | 34 154.00 | 4 546.00 | 38 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 029.00 | 52 150.00 | 18 879.00 | 71 029.00 |
BT Marchandises | 43 644.00 | | 43 644.00 | 43 644.00 |
BZ Autres créances | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CF Disponibilités | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 002.00 | 52 150.00 | 111 851.00 | 164 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | | | 817.00 |
DH Report à nouveau | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
DL TOTAL (I) | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 851.00 | | | 111 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 630.00 | | 214 630.00 | 214 630.00 |
FG Production vendue services | 113 715.00 | | 113 715.00 | 113 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 346.00 | | 328 346.00 | 328 346.00 |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 4 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 293.00 | | | 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 786.00 | | | -15 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 216.00 | | | 330 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 588.00 | | | 302 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 508.00 | | 521.00 | 70 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 924.00 | | 521.00 | 9 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 098.00 | | | 54 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 969.00 | 3 181.00 | | 48 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 660.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 030.00 | 2 521.00 | | 47 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 608.00 | | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 377.00 | 26 891.00 | 6 486.00 | 33 377.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
ST Autres comptes | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 872.00 | | | 53 872.00 |