| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 384.00 | 39.00 | 3 423.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 397.00 | 15 631.00 | -234.00 | 15 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 282.00 | 40 798.00 | 8 484.00 | 49 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 504.00 | 59 813.00 | 22 690.00 | 82 504.00 |
BT Marchandises | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 73 405.00 | | 73 405.00 | 73 405.00 |
CF Disponibilités | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 538.00 | | 230 538.00 | 230 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 043.00 | 59 813.00 | 253 229.00 | 313 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 817.00 | | | 817.00 |
DH Report à nouveau | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 107 694.00 | | | 107 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 534.00 | | | 145 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 229.00 | | | 253 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 764.00 | | 235 764.00 | 235 764.00 |
FG Production vendue services | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 997.00 | | 320 997.00 | 320 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 997.00 | | | 336 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 203.00 | | | 333 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 033.00 | | 6 178.00 | 76 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 501.00 | | 6 178.00 | 58 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 513.00 | 2 300.00 | | 57 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 300.00 | | 3 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 429.00 | 2 000.00 | | 54 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 100.00 | | | 77 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -77 100.00 | | | -77 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VP Divers | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 618.00 | 73 838.00 | 6 779.00 | 80 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 534.00 | 68 434.00 | | 145 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
ST Autres comptes | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
YT Sous‐traitance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 159.00 | | | 83 159.00 |