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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 5 007.00 | 2 387.00 | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 133 061.00 | | 133 061.00 | 133 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 664.00 | 1 404 220.00 | 87 444.00 | 1 491 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 428.00 | 319 090.00 | 50 338.00 | 369 428.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 001 547.00 | 1 728 318.00 | 273 230.00 | 2 001 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 370.00 | 1 742.00 | 313 628.00 | 315 370.00 |
BN En cours de production de biens | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 690.00 | 36 777.00 | 418 913.00 | 455 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 986.00 | | 64 986.00 | 64 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 347.00 | | 483 347.00 | 483 347.00 |
BZ Autres créances | 86 130.00 | | 86 130.00 | 86 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 295.00 | | 464 295.00 | 464 295.00 |
CF Disponibilités | 525 081.00 | | 525 081.00 | 525 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 453.00 | 38 518.00 | 2 427 935.00 | 2 466 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 000.00 | 1 766 836.00 | 2 701 164.00 | 4 468 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 019.00 | 1 216 243.00 | | 1 220 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 543.00 | 445 173.00 | | 403 543.00 |
DK Provisions réglementées | 7 920.00 | 9 498.00 | | 7 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 482.00 | 2 220 913.00 | | 2 181 482.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 15 000.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 15 000.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 074.00 | 32 737.00 | | 7 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 62 271.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 688.00 | 243 685.00 | | 185 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 526.00 | 363 199.00 | | 300 526.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 1 601.00 | | 2 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 182.00 | 704 861.00 | | 501 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 164.00 | 2 940 774.00 | | 2 701 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 662 203.00 | 214 083.00 | 2 876 286.00 | 2 662 203.00 |
FG Production vendue services | 272 930.00 | | 272 930.00 | 272 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 133.00 | 214 083.00 | 3 149 216.00 | 2 935 133.00 |
FM Production stockée | | | 32 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 748.00 | 229 112.00 | | 31 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 250.00 | 1 000.00 | | 49 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 771.00 | 19 857.00 | | 5 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 021.00 | 20 857.00 | | 55 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 193.00 | 2 254.00 | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 429.00 | 2 479.00 | | 47 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 592.00 | 18 378.00 | | 7 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 926.00 | 163 235.00 | | 136 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 579.00 | 3 749 434.00 | | 3 307 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 036.00 | 3 304 262.00 | | 2 904 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 543.00 | 445 173.00 | | 403 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 051.00 | 34 285.00 | | 41 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 072.00 | | 54 327.00 | 2 041 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 852.00 | 2 001 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 766.00 | 1 861 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 531.00 | | 54 327.00 | 1 899 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 630.00 | 98 918.00 | 37 230.00 | 1 666 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 1 852.00 | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 474.00 | 97 067.00 | 37 230.00 | 1 663 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 498.00 | 4 193.00 | 5 771.00 | 9 498.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 3 500.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 657.00 | 38 518.00 | 31 657.00 | 31 657.00 |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 143.00 | 38 518.00 | 35 143.00 | 35 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 641.00 | 46 211.00 | 40 914.00 | 59 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 018.00 | 35 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 193.00 | 5 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 688.00 | 185 688.00 | | 185 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 659.00 | 142 659.00 | | 142 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 391.00 | 121 391.00 | | 121 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 483 347.00 | | | 483 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VC Groupe et associés | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
VP Divers | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 205.00 | 579 205.00 | | 579 205.00 |
VW T.V.A. | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 182.00 | 501 182.00 | | 501 182.00 |