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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 108.00 | 14 347.00 | 5 761.00 | 20 108.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
AP Constructions | 925 875.00 | 31 120.00 | 894 755.00 | 925 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 365.00 | 1 519 670.00 | 39 696.00 | 1 559 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 426.00 | 83 069.00 | 80 357.00 | 163 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 026 934.00 | 1 648 205.00 | 1 378 729.00 | 3 026 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 495.00 | 24 309.00 | 195 186.00 | 219 495.00 |
BN En cours de production de biens | 87 614.00 | | 87 614.00 | 87 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 865.00 | 50 080.00 | 291 785.00 | 341 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 774.00 | | 535 774.00 | 535 774.00 |
BZ Autres créances | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 855.00 | | 500 855.00 | 500 855.00 |
CF Disponibilités | 505 059.00 | | 505 059.00 | 505 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 727.00 | 74 389.00 | 2 186 338.00 | 2 260 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 287 661.00 | 1 722 594.00 | 3 565 067.00 | 5 287 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 068.00 | 1 053 063.00 | | 1 047 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 860.00 | 394 004.00 | | 250 860.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 111.00 | 1 997 068.00 | | 1 848 111.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 28 500.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 38 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 733.00 | 354 126.00 | | 1 208 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 151.00 | 3 524.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 162.00 | 178 310.00 | | 174 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 464.00 | 395 916.00 | | 215 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 577.00 | | |
EA Autres dettes | 15 019.00 | 134.00 | | 15 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 685.00 | 29 681.00 | | 34 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 957.00 | 971 269.00 | | 1 701 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 067.00 | 3 006 836.00 | | 3 565 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 448.00 | 637 208.00 | | 641 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 608 246.00 | 84 810.00 | 2 693 056.00 | 2 608 246.00 |
FG Production vendue services | 167 092.00 | | 167 092.00 | 167 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 337.00 | 84 810.00 | 2 860 147.00 | 2 775 337.00 |
FM Production stockée | | | -17 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 988 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 389.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 428.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 4 125.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 270.00 | 130 443.00 | | 82 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 343.00 | 2 955 735.00 | | 2 990 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 483.00 | 2 561 731.00 | | 2 739 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 860.00 | 394 004.00 | | 250 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 485.00 | 63 366.00 | | 17 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 396 174.00 | 998 425.00 | | 2 396 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 189.00 | 344 476.00 | 3 026 934.00 | 23 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | 153 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 189.00 | 342 636.00 | 2 648 666.00 | 23 189.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 008.00 | | | 155 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 165.00 | 998 326.00 | | 2 016 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 000.00 | 99.00 | | 225 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 608.00 | 87 073.00 | 344 476.00 | 1 905 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 335.00 | 4 851.00 | 1 839.00 | 11 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 273.00 | 82 222.00 | 342 636.00 | 1 894 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 183.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 500.00 | | 23 500.00 | 38 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 859.00 | 74 389.00 | 77 859.00 | 77 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 859.00 | 74 389.00 | 77 859.00 | 77 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 359.00 | 74 572.00 | 101 359.00 | 116 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 389.00 | 101 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 162.00 | 174 162.00 | | 174 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 391.00 | 107 391.00 | | 107 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 535 774.00 | 535 774.00 | | 535 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 638.00 | 149 280.00 | 676 137.00 | 1 208 638.00 |
VI Groupe et associés | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 918 270.00 | | | 918 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 828.00 | 604 828.00 | 15 000.00 | 619 828.00 |
VW T.V.A. | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 806.00 | 641 448.00 | 676 137.00 | 1 700 806.00 |