| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 379.00 | 1 480 001.00 | 64 378.00 | 1 544 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 166.00 | 337 949.00 | 35 217.00 | 373 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 001.00 | 1 825 345.00 | 432 656.00 | 2 258 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 078.00 | 8 645.00 | 249 433.00 | 258 078.00 |
BN En cours de production de biens | 141 870.00 | | 141 870.00 | 141 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 892.00 | 32 823.00 | 250 068.00 | 282 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 384.00 | 4 200.00 | 569 184.00 | 573 384.00 |
BZ Autres créances | 38 261.00 | | 38 261.00 | 38 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 1 468 732.00 | | 1 468 732.00 | 1 468 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 418.00 | 45 668.00 | 2 740 750.00 | 2 786 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 419.00 | 1 871 013.00 | 3 173 406.00 | 5 044 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 296.00 | 1 443 562.00 | | 1 458 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 077.00 | 394 734.00 | | 448 077.00 |
DK Provisions réglementées | 5 208.00 | 382.00 | | 5 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 581.00 | 2 388 678.00 | | 2 461 581.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 173.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 882.00 | 19 419.00 | | 39 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 139.00 | 2 122.00 | | 14 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 853.00 | 220 529.00 | | 302 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 220.00 | 306 787.00 | | 327 220.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 825.00 | 549 030.00 | | 686 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 406.00 | 2 952 708.00 | | 3 173 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 686.00 | 546 908.00 | | 672 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FD Production vendue biens | 2 872 516.00 | 94 328.00 | 2 966 844.00 | 2 872 516.00 |
FG Production vendue services | 369 234.00 | | 369 234.00 | 369 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 370.00 | 94 328.00 | 3 336 698.00 | 3 242 370.00 |
FM Production stockée | | | 8 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 270.00 | 41 036.00 | | 51 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 196 225.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282.00 | 8 222.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 282.00 | 218 247.00 | | 70 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 576.00 | 196 225.00 | | 70 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 108.00 | 684.00 | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 684.00 | 196 909.00 | | 75 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 402.00 | 21 338.00 | | -5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 211.00 | 130 966.00 | | 126 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 581.00 | 3 291 055.00 | | 3 519 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 505.00 | 2 896 320.00 | | 3 071 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 077.00 | 394 734.00 | | 448 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 284.00 | 68 909.00 | | 89 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 052.00 | | 266 214.00 | 2 027 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 265.00 | 2 258 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 265.00 | 1 917 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 596.00 | | 66 214.00 | 1 886 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 944.00 | 49 090.00 | 19 690.00 | 1 795 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | 536.00 | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 086.00 | 48 555.00 | 19 690.00 | 1 789 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382.00 | 5 108.00 | 282.00 | 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 156.00 | | 10 688.00 | 52 156.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 156.00 | 4 200.00 | 10 688.00 | 52 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 538.00 | 19 308.00 | 10 970.00 | 67 538.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 108.00 | 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 853.00 | 302 853.00 | | 302 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 031.00 | 175 031.00 | | 175 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 066.00 | 132 066.00 | | 132 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 568 344.00 | 568 344.00 | | 568 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VC Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 300.00 | 625 300.00 | | 625 300.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 686.00 | 672 686.00 | | 672 686.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |