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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 394.00 | 6 859.00 | 536.00 | 7 394.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 914.00 | 1 447 078.00 | 55 835.00 | 1 502 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 683.00 | 342 007.00 | 41 676.00 | 383 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 052.00 | 1 795 944.00 | 231 107.00 | 2 027 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 683.00 | 4 716.00 | 229 967.00 | 234 683.00 |
BN En cours de production de biens | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 609.00 | 47 440.00 | 295 170.00 | 342 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 052.00 | | 652 052.00 | 652 052.00 |
BZ Autres créances | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 616.00 | | 464 616.00 | 464 616.00 |
CF Disponibilités | 972 526.00 | | 972 526.00 | 972 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 757.00 | 52 156.00 | 2 721 601.00 | 2 773 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 809.00 | 1 848 101.00 | 2 952 708.00 | 4 800 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 562.00 | 1 220 019.00 | | 1 443 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 734.00 | 403 543.00 | | 394 734.00 |
DK Provisions réglementées | 382.00 | 7 920.00 | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 678.00 | 2 181 482.00 | | 2 388 678.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 18 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 18 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 7 074.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 419.00 | 261.00 | | 19 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 529.00 | 185 688.00 | | 220 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 787.00 | 300 526.00 | | 306 787.00 |
EA Autres dettes | | 2 601.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 030.00 | 501 182.00 | | 549 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 708.00 | 2 701 164.00 | | 2 952 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 908.00 | 501 182.00 | | 546 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 547.00 | | 35 232.00 | 2 001 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 728.00 | 2 027 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 728.00 | 1 886 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 092.00 | | 35 232.00 | 1 861 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 318.00 | 77 354.00 | 9 728.00 | 1 728 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 1 852.00 | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 311.00 | 75 503.00 | 9 728.00 | 1 723 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 920.00 | 684.00 | 8 222.00 | 7 920.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | 3 500.00 | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 518.00 | 52 156.00 | 38 518.00 | 38 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 518.00 | 52 156.00 | 38 518.00 | 38 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 938.00 | 52 840.00 | 50 241.00 | 64 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 156.00 | 42 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 684.00 | 8 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 529.00 | 220 529.00 | | 220 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 505.00 | 136 505.00 | | 136 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
UX Autres créances clients | 652 052.00 | | | 652 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VC Groupe et associés | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VP Divers | 262.00 | | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 397.00 | 677 397.00 | | 677 397.00 |
VW T.V.A. | 26 232.00 | 26 232.00 | | 26 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 908.00 | 546 908.00 | | 546 908.00 |