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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 864.00 | 7 923.00 | 1 942.00 | 9 864.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556 740.00 | 1 502 702.00 | 54 039.00 | 1 556 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 712.00 | 339 532.00 | 30 180.00 | 369 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 378.00 | 1 850 156.00 | 419 221.00 | 2 269 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 941.00 | 19 208.00 | 206 733.00 | 225 941.00 |
BN En cours de production de biens | 76 378.00 | | 76 378.00 | 76 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 813.00 | 44 553.00 | 329 260.00 | 373 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 833.00 | 4 200.00 | 493 633.00 | 497 833.00 |
BZ Autres créances | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 787 437.00 | | 787 437.00 | 787 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 898.00 | 67 961.00 | 1 995 937.00 | 2 063 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 276.00 | 1 918 118.00 | 2 415 158.00 | 4 333 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 856 373.00 | 1 458 296.00 | | 856 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 691.00 | 448 077.00 | | 396 691.00 |
DK Provisions réglementées | 4 125.00 | 5 208.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 188.00 | 2 461 581.00 | | 1 807 188.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 332.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 566.00 | 39 882.00 | | 45 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 646.00 | 14 139.00 | | 9 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 600.00 | 302 853.00 | | 216 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 557.00 | 327 220.00 | | 290 557.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 399.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 970.00 | 686 825.00 | | 562 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 158.00 | 3 173 406.00 | | 2 415 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 325.00 | 672 686.00 | | 553 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FD Production vendue biens | 2 807 469.00 | 212 015.00 | 3 019 484.00 | 2 807 469.00 |
FG Production vendue services | 287 520.00 | | 287 520.00 | 287 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 027.00 | 212 015.00 | 3 307 042.00 | 3 095 027.00 |
FM Production stockée | | | 25 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172.00 | 282.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 70 282.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 5 108.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 75 684.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | -5 402.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 107.00 | 126 211.00 | | 144 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 215.00 | 3 519 581.00 | | 3 436 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 524.00 | 3 071 505.00 | | 3 039 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 691.00 | 448 077.00 | | 396 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 228.00 | 89 284.00 | | 110 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 001.00 | | 38 755.00 | 2 258 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 378.00 | 2 269 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 378.00 | 1 926 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 455.00 | | 2 470.00 | 140 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 545.00 | | 36 285.00 | 1 917 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 345.00 | 52 189.00 | 27 378.00 | 1 825 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 394.00 | 528.00 | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 951.00 | 51 661.00 | 27 378.00 | 1 817 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 208.00 | 89.00 | 1 172.00 | 5 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 23 500.00 | 3 500.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 468.00 | 63 761.00 | 41 468.00 | 41 468.00 |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 668.00 | 63 761.00 | 41 468.00 | 45 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 876.00 | 87 350.00 | 46 141.00 | 75 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 261.00 | 44 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89.00 | 1 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 600.00 | 216 600.00 | | 216 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 539.00 | 190 539.00 | | 190 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 492 793.00 | 492 793.00 | | 492 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VC Groupe et associés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 449.00 | 594 409.00 | 5 040.00 | 599 449.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 325.00 | 553 325.00 | | 553 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |