| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 456.00 | 72 469.00 | 203 987.00 | 276 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 284.00 | 85 728.00 | 279 555.00 | 365 284.00 |
BT Marchandises | 454 832.00 | | 454 832.00 | 454 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 626.00 | 197 792.00 | 513 833.00 | 711 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 066.00 | | 117 066.00 | 117 066.00 |
CF Disponibilités | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 385.00 | 197 792.00 | 1 307 593.00 | 1 505 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 670.00 | 283 521.00 | 1 587 149.00 | 1 870 670.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 467 392.00 | 474 127.00 | | 467 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 428.00 | 93 264.00 | | 83 428.00 |
DL TOTAL (I) | 567 590.00 | 584 162.00 | | 567 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 639.00 | 663 868.00 | | 787 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 558.00 | 902 888.00 | | 1 019 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 149.00 | 1 487 050.00 | | 1 587 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 998 102.00 | | 2 998 102.00 | 2 998 102.00 |
FG Production vendue services | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 610.00 | | 3 004 610.00 | 3 004 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 194 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 548.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 1 664.00 | | 3 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 29 200.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | -24 329.00 | | -3 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 524.00 | 37 604.00 | | 30 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 654.00 | 3 117 604.00 | | 3 011 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 225.00 | 3 024 339.00 | | 2 928 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 428.00 | 93 264.00 | | 83 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 539.00 | 22 549.00 | 296.00 | 175 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 539.00 | 22 549.00 | 296.00 | 175 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 539.00 | 22 549.00 | 296.00 | 175 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 749.00 | 68 749.00 | | 68 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 639.00 | 787 639.00 | | 787 639.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 559.00 | 878 500.00 | 57 059.00 | 935 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 558.00 | 1 019 558.00 | | 1 019 558.00 |