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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 035.00 | 99 364.00 | 180 670.00 | 280 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 862.00 | 112 623.00 | 256 239.00 | 368 862.00 |
BT Marchandises | 448 125.00 | | 448 125.00 | 448 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 594.00 | 206 564.00 | 470 029.00 | 676 594.00 |
BZ Autres créances | 184 142.00 | | 184 142.00 | 184 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CF Disponibilités | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 291.00 | 206 564.00 | 1 171 726.00 | 1 378 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 153.00 | 319 188.00 | 1 427 965.00 | 1 747 153.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 450 821.00 | 467 392.00 | | 450 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096.00 | 83 428.00 | | 8 096.00 |
DL TOTAL (I) | 475 687.00 | 567 590.00 | | 475 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 814.00 | 13 498.00 | | 129 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810.00 | 68 749.00 | | 5 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 254.00 | 787 639.00 | | 715 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 398.00 | 149 671.00 | | 101 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 277.00 | 1 019 558.00 | | 952 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 965.00 | 1 587 149.00 | | 1 427 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 786 661.00 | | 2 786 661.00 | 2 786 661.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 661.00 | | 2 786 661.00 | 2 786 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 804.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | 3 464.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 3 464.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 392.00 | -3 464.00 | | 139 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 30 524.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 055.00 | 3 011 654.00 | | 2 958 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 958.00 | 2 928 225.00 | | 2 949 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 096.00 | 83 428.00 | | 8 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 649.00 | 19 611.00 | | 18 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 792.00 | 13 805.00 | 5 032.00 | 197 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 792.00 | 13 805.00 | 5 032.00 | 197 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 792.00 | 13 805.00 | 5 032.00 | 197 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 254.00 | 715 254.00 | | 715 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 398.00 | 101 398.00 | | 101 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 091.00 | 871 032.00 | 57 059.00 | 928 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 278.00 | 952 278.00 | | 952 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |