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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 139.00 | 120 621.00 | 128 518.00 | 249 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 954.00 | 124 627.00 | 192 327.00 | 316 954.00 |
BT Marchandises | 346 610.00 | | 346 610.00 | 346 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 461.00 | 158 409.00 | 323 052.00 | 481 461.00 |
BZ Autres créances | 178 484.00 | | 178 484.00 | 178 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 026 200.00 | 158 409.00 | 867 791.00 | 1 026 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 155.00 | 283 036.00 | 1 060 119.00 | 1 343 155.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 465 015.00 | 458 918.00 | | 465 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 786.00 | 6 097.00 | | -176 786.00 |
DL TOTAL (I) | 304 998.00 | 481 784.00 | | 304 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 897.00 | 168 148.00 | | 112 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 182.00 | 5 810.00 | | 24 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 784.00 | 499 662.00 | | 475 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 072.00 | 78 783.00 | | 81 072.00 |
EA Autres dettes | 61 182.00 | 43 953.00 | | 61 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 120.00 | 796 359.00 | | 755 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 119.00 | 1 278 144.00 | | 1 060 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960 900.00 | | 1 960 900.00 | 1 960 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 900.00 | | 1 960 900.00 | 1 960 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 305.00 | 3 657.00 | | 9 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 305.00 | 3 657.00 | | 9 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 900.00 | 7 458.00 | | 35 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 757.00 | 7 458.00 | | 41 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 452.00 | -3 800.00 | | -32 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 499.00 | 2 534 898.00 | | 2 013 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 285.00 | 2 528 801.00 | | 2 190 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 786.00 | 6 097.00 | | -176 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 878.00 | | 3 861.00 | 361 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 181.00 | 45 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 784.00 | 316 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 603.00 | 249 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 742.00 | | | 288 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 130.00 | | 3 861.00 | 51 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 085.00 | 33 145.00 | 39 603.00 | 131 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 079.00 | 33 145.00 | 39 603.00 | 127 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 130.00 | 18 959.00 | 32 680.00 | 172 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 130.00 | 18 959.00 | 32 680.00 | 172 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 130.00 | 18 959.00 | 32 680.00 | 172 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 785.00 | 475 785.00 | | 475 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 946.00 | 659 946.00 | | 659 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 245.00 | 659 946.00 | 45 299.00 | 705 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 121.00 | 755 121.00 | | 755 121.00 |