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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 906.00 | 173 113.00 | 102 793.00 | 275 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 961.00 | 177 119.00 | 144 841.00 | 321 961.00 |
BT Marchandises | 321 351.00 | | 321 351.00 | 321 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 523.00 | 128 332.00 | 256 191.00 | 384 523.00 |
BZ Autres créances | 324 308.00 | | 324 308.00 | 324 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 763.00 | 128 332.00 | 906 431.00 | 1 034 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 724.00 | 305 451.00 | 1 051 273.00 | 1 356 724.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 194 242.00 | 288 228.00 | | 194 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 565.00 | -93 986.00 | | 62 565.00 |
DL TOTAL (I) | 273 576.00 | 211 012.00 | | 273 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 521.00 | 188 564.00 | | 165 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 035.00 | 29 866.00 | | 80 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 035.00 | 382 282.00 | | 341 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 919.00 | 128 564.00 | | 129 919.00 |
EA Autres dettes | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 695.00 | 790 460.00 | | 777 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 273.00 | 1 001 473.00 | | 1 051 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 465.00 | | 1 989 465.00 | 1 989 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 465.00 | | 1 989 465.00 | 1 989 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 043 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 489 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 149.00 | |
GE Autres charges | | | 48 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | 2 308.00 | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | 2 308.00 | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 230.00 | 33 215.00 | | 12 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 230.00 | 33 215.00 | | 12 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 901.00 | -30 906.00 | | -8 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 086.00 | 2 101 123.00 | | 2 047 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 521.00 | 2 195 109.00 | | 1 984 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 565.00 | -93 986.00 | | 62 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 934.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 335.00 | 26 784.00 | | 150 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 329.00 | 26 784.00 | | 146 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 035.00 | 80 035.00 | | 80 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 036.00 | 341 036.00 | | 341 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 522.00 | 165 522.00 | | 165 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 833.00 | 708 833.00 | | 708 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 371.00 | 708 833.00 | 23 538.00 | 732 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 695.00 | 777 695.00 | | 777 695.00 |