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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 226.00 | 146 329.00 | 128 897.00 | 275 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 281.00 | 150 335.00 | 170 945.00 | 321 281.00 |
BT Marchandises | 233 174.00 | | 233 174.00 | 233 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 397.00 | 118 580.00 | 328 817.00 | 447 397.00 |
BZ Autres créances | 256 685.00 | | 256 685.00 | 256 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 108.00 | 118 580.00 | 830 528.00 | 949 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 389.00 | 268 915.00 | 1 001 473.00 | 1 270 389.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 288 228.00 | 465 015.00 | | 288 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 986.00 | -176 786.00 | | -93 986.00 |
DL TOTAL (I) | 211 012.00 | 304 998.00 | | 211 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 564.00 | 112 897.00 | | 188 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 866.00 | 24 182.00 | | 29 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 282.00 | 475 784.00 | | 382 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 564.00 | 81 072.00 | | 128 564.00 |
EA Autres dettes | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 460.00 | 755 120.00 | | 790 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 473.00 | 1 060 119.00 | | 1 001 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 783.00 | | 2 022 783.00 | 2 022 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 783.00 | | 2 022 783.00 | 2 022 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | 9 305.00 | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | 9 305.00 | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 215.00 | 35 900.00 | | 33 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 215.00 | 41 757.00 | | 33 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 906.00 | -32 452.00 | | -30 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 123.00 | 2 013 499.00 | | 2 101 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 109.00 | 2 190 285.00 | | 2 195 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 986.00 | -176 786.00 | | -93 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 934.00 | 12 683.00 | | 11 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 627.00 | 25 708.00 | | 124 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 621.00 | 25 708.00 | | 120 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 282.00 | 382 282.00 | | 382 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 565.00 | 128 565.00 | | 128 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 565.00 | 138 565.00 | 50 000.00 | 188 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 083.00 | 704 083.00 | | 704 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 622.00 | 704 083.00 | 23 538.00 | 727 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 461.00 | 740 461.00 | 50 000.00 | 790 461.00 |