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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 971.00 | 234.00 | 1 205.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 60 715.00 | 10 783.00 | 49 932.00 | 60 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 287.00 | 168 639.00 | 61 648.00 | 230 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 068.00 | 167 539.00 | 2 528.00 | 170 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 972.00 | 347 933.00 | 122 039.00 | 469 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BN En cours de production de biens | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 024.00 | | 117 024.00 | 117 024.00 |
BZ Autres créances | 15 282.00 | | 15 282.00 | 15 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 275 068.00 | | 275 068.00 | 275 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 707.00 | | 430 707.00 | 430 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 680.00 | 347 933.00 | 552 747.00 | 900 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 170.00 | 353 537.00 | | 333 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 777.00 | 2 033.00 | | 38 777.00 |
DL TOTAL (I) | 380 747.00 | 364 370.00 | | 380 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 184.00 | 62 863.00 | | 32 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 143.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 960.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 286.00 | 61 477.00 | | 73 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 988.00 | 78 866.00 | | 65 988.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 999.00 | 204 797.00 | | 171 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 747.00 | 569 167.00 | | 552 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 418.00 | 171 797.00 | | 160 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FG Production vendue services | 923 586.00 | | 923 586.00 | 923 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 861.00 | | 923 861.00 | 923 861.00 |
FM Production stockée | | | 8 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | 19 000.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 68.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 9 731.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 9 268.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | -533.00 | | 6 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 777.00 | 2 033.00 | | 38 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 556.00 | 93 609.00 | | 99 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 117 024.00 | | | 117 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VB T. V. A. | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 935.00 | 20 894.00 | 10 183.00 | 31 935.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
VP Divers | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 040.00 | 138 807.00 | 3 233.00 | 142 040.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 659.00 | 160 418.00 | 10 383.00 | 171 659.00 |