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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 60 715.00 | 25 961.00 | 34 753.00 | 60 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 935.00 | 256 911.00 | 28 024.00 | 284 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 210.00 | 144 572.00 | 637.00 | 145 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 397.00 | 429 361.00 | 71 035.00 | 500 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 576.00 | | 341 576.00 | 341 576.00 |
BZ Autres créances | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CF Disponibilités | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 853.00 | | 559 853.00 | 559 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 250.00 | 429 361.00 | 630 888.00 | 1 060 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 312 136.00 | | | 312 136.00 |
DH Report à nouveau | -32 062.00 | | | -32 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
DL TOTAL (I) | 303 296.00 | | | 303 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 306.00 | | | 160 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 035.00 | | | 122 035.00 |
EA Autres dettes | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 592.00 | | | 327 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 888.00 | | | 630 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 565.00 | | | 312 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 306.00 | 160 306.00 | | 160 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 341 576.00 | 341 576.00 | | 341 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 389.00 | 11 362.00 | 15 026.00 | 26 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 605.00 | 397 605.00 | | 397 605.00 |
VW T.V.A. | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 592.00 | 312 566.00 | 15 026.00 | 327 592.00 |