| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 755.00 | 160.00 | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 60 715.00 | 19 890.00 | 40 825.00 | 60 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 749.00 | 226 332.00 | 57 417.00 | 283 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 476.00 | 155 972.00 | 13 504.00 | 169 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 476.00 | 403 950.00 | 119 526.00 | 523 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 522.00 | 8 250.00 | 338 272.00 | 346 522.00 |
BZ Autres créances | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CF Disponibilités | 135 650.00 | | 135 650.00 | 135 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 095.00 | 8 250.00 | 579 845.00 | 588 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 572.00 | 412 200.00 | 699 372.00 | 1 111 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 136.00 | 362 014.00 | | 362 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 307.00 | 40 122.00 | | -39 307.00 |
DL TOTAL (I) | 331 629.00 | 410 936.00 | | 331 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 609.00 | 27 913.00 | | 56 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 199.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 411.00 | 157 489.00 | | 182 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 019.00 | 106 492.00 | | 86 019.00 |
EA Autres dettes | 38 515.00 | 47 349.00 | | 38 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 742.00 | 339 445.00 | | 367 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 372.00 | 750 382.00 | | 699 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 474.00 | 319 401.00 | | 324 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 411.00 | 182 411.00 | | 182 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 346 522.00 | 346 522.00 | | 346 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 156.00 | 14 809.00 | 41 348.00 | 56 156.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 629.00 | 430 629.00 | | 430 629.00 |
VW T.V.A. | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 823.00 | 324 475.00 | 41 348.00 | 365 823.00 |