| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 60 715.00 | 22 926.00 | 37 789.00 | 60 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 374.00 | 243 898.00 | 43 475.00 | 287 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 290.00 | 163 261.00 | 6 029.00 | 169 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 048.00 | 432 001.00 | 95 046.00 | 527 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 978.00 | | 463 978.00 | 463 978.00 |
BZ Autres créances | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CF Disponibilités | 149 846.00 | | 149 846.00 | 149 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 261.00 | | 692 261.00 | 692 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 311.00 | 432 002.00 | 787 309.00 | 1 219 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 136.00 | 362 136.00 | | 332 136.00 |
DH Report à nouveau | -39 307.00 | | | -39 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | -39 307.00 | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 308 874.00 | 331 629.00 | | 308 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 663.00 | 56 609.00 | | 41 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 656.00 | 226.00 | | 17 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 748.00 | 1 920.00 | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 138.00 | 182 411.00 | | 267 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 628.00 | 86 019.00 | | 143 628.00 |
EA Autres dettes | | 38 515.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 2 040.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 435.00 | 367 742.00 | | 478 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 309.00 | 699 372.00 | | 787 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 637.00 | 324 474.00 | | 444 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 139.00 | 267 139.00 | | 267 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 463 979.00 | 463 979.00 | | 463 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 348.00 | 15 298.00 | 26 049.00 | 41 348.00 |
VI Groupe et associés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 711.00 | 512 711.00 | | 512 711.00 |
VW T.V.A. | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 687.00 | 444 638.00 | 26 049.00 | 470 687.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |