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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 1 905.00 | 590.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 60 715.00 | 16 854.00 | 43 860.00 | 60 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 399.00 | 212 134.00 | 42 265.00 | 254 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 934.00 | 151 460.00 | 21 473.00 | 172 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 248.00 | 382 355.00 | 115 893.00 | 498 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BN En cours de production de biens | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 279.00 | 8 250.00 | 317 029.00 | 325 279.00 |
BZ Autres créances | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 225 484.00 | | 225 484.00 | 225 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 739.00 | 8 250.00 | 634 489.00 | 642 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 987.00 | 390 605.00 | 750 382.00 | 1 140 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 014.00 | 341 947.00 | | 362 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 122.00 | 60 066.00 | | 40 122.00 |
DL TOTAL (I) | 410 936.00 | 410 814.00 | | 410 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 913.00 | 27 762.00 | | 27 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 489.00 | 157 563.00 | | 157 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 492.00 | 126 324.00 | | 106 492.00 |
EA Autres dettes | 47 349.00 | 10 725.00 | | 47 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 445.00 | 384 907.00 | | 339 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 382.00 | 795 721.00 | | 750 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 401.00 | 309 096.00 | | 319 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 401.00 | | | 319 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 490.00 | 157 490.00 | | 157 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 325 280.00 | 325 280.00 | | 325 280.00 |
VB T. V. A. | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 544.00 | 7 700.00 | 19 844.00 | 27 544.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VP Divers | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 546.00 | 392 858.00 | 4 688.00 | 397 546.00 |
VW T.V.A. | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 445.00 | 319 401.00 | 20 044.00 | 339 445.00 |