| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 581.00 | 13 458.00 | 8 123.00 | 21 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 992.00 | 154 931.00 | 21 061.00 | 175 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BF Prêts | 4 930 696.00 | 2 465 602.00 | 2 465 094.00 | 4 930 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 057.00 | 2 652 569.00 | 2 501 488.00 | 5 154 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860 648.00 | | 860 648.00 | 860 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 899.00 | | 2 970 899.00 | 2 970 899.00 |
BZ Autres créances | 1 137 324.00 | 399 000.00 | 738 324.00 | 1 137 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CF Disponibilités | 1 461 526.00 | | 1 461 526.00 | 1 461 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 434.00 | | 523 434.00 | 523 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 757.00 | 399 000.00 | 6 611 757.00 | 7 010 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 164 814.00 | 3 051 569.00 | 9 113 245.00 | 12 164 814.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
DH Report à nouveau | 411 041.00 | 254 805.00 | | 411 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161 993.00 | 156 236.00 | | -2 161 993.00 |
DK Provisions réglementées | 3 750.00 | 2 550.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 586 456.00 | 574 337.00 | | -1 586 456.00 |
DP Provisions pour risques | 197 746.00 | 108 031.00 | | 197 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 746.00 | 108 031.00 | | 197 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 579.00 | 104 794.00 | | 13 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240 429.00 | 3 439 572.00 | | 6 240 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 305.00 | 1 268 071.00 | | 1 767 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 425.00 | 867 609.00 | | 811 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | 85.00 | | 87.00 |
EA Autres dettes | 125 107.00 | 71 427.00 | | 125 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 544 023.00 | 1 313 943.00 | | 1 544 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 501 955.00 | 7 065 500.00 | | 10 501 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 245.00 | 7 747 869.00 | | 9 113 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 662.00 | 3 626 065.00 | | 4 261 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 579.00 | 7 686.00 | | 13 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 128 377.00 | | 3 128 377.00 | 3 128 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 377.00 | | 3 128 377.00 | 3 128 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 367 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 474 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 360.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 246.00 | 1 544.00 | | 23 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 628.00 | 190 111.00 | | 34 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 874.00 | 191 783.00 | | 57 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 794.00 | 220 861.00 | | 46 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 860 901.00 | | | 2 860 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907 896.00 | 220 861.00 | | 2 907 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850 022.00 | -29 078.00 | | -2 850 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -76.00 | 9 702.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 368.00 | 3 526 329.00 | | 4 140 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 302 361.00 | 3 370 092.00 | | 6 302 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 161 993.00 | 156 236.00 | | -2 161 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 490.00 | | 2 834 556.00 | 3 014 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 090.00 | 4 937 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 990.00 | 5 154 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 900.00 | 194 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 606.00 | | 9 975.00 | 11 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 867.00 | | 15 603.00 | 308 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 694 017.00 | | 2 808 978.00 | 2 694 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 200.00 | 9 667.00 | 129 900.00 | 307 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033.00 | 4 425.00 | | 9 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 167.00 | 5 242.00 | 129 900.00 | 298 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 243.00 | 2 336 359.00 | | 129 243.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 550.00 | 3 750.00 | 2 550.00 | 2 550.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 031.00 | 121 793.00 | 32 078.00 | 108 031.00 |
6T Sur comptes clients | 593 524.00 | | 593 524.00 | 593 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 164.00 | 399 000.00 | 240 164.00 | 240 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962 931.00 | 2 735 359.00 | 833 688.00 | 962 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 513.00 | 2 860 902.00 | 868 316.00 | 1 073 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 833 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 860 901.00 | 34 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 240 293.00 | | 6 240 293.00 | 6 240 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 305.00 | 1 767 305.00 | | 1 767 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 107.00 | 125 107.00 | | 125 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 544 023.00 | 1 544 023.00 | | 1 544 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 4 930 696.00 | | 4 930 696.00 | 4 930 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 899.00 | 2 970 899.00 | | 2 970 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 447 432.00 | 447 432.00 | | 447 432.00 |
VC Groupe et associés | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 108.00 | | | 97 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 038.00 | 604 038.00 | | 604 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 434.00 | 523 434.00 | | 523 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 568 346.00 | 4 631 756.00 | 4 936 590.00 | 9 568 346.00 |
VW T.V.A. | 720 882.00 | 720 882.00 | | 720 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 501 955.00 | 4 261 662.00 | 6 240 293.00 | 10 501 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |