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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 1 798.00 | 539.00 | 2 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BF Prêts | 3 135 711.00 | 1 968 903.00 | 1 166 807.00 | 3 135 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 252.00 | 1 972 482.00 | 1 821 770.00 | 3 794 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -25 230.00 | | -25 230.00 | -25 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 223.00 | 51 770.00 | 493 452.00 | 545 223.00 |
BZ Autres créances | 1 382 338.00 | 29 000.00 | 1 353 338.00 | 1 382 338.00 |
CF Disponibilités | 157 588.00 | | 157 588.00 | 157 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344 848.00 | | 1 344 848.00 | 1 344 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 767.00 | 80 770.00 | 3 323 996.00 | 3 404 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 020.00 | 2 053 252.00 | 5 145 767.00 | 7 199 020.00 |
CU Autres participations | 650 122.00 | | 650 122.00 | 650 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 798 067.00 | 752 506.00 | | 1 798 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 763.00 | 1 045 562.00 | | 150 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 830.00 | 1 853 068.00 | | 2 003 830.00 |
DP Provisions pour risques | 16 884.00 | 22 282.00 | | 16 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 884.00 | 22 282.00 | | 16 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 655.00 | 22 373.00 | | 18 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 841.00 | 2 386 525.00 | | 946 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 314.00 | 1 258 915.00 | | 446 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 580.00 | 1 001 482.00 | | 29 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 214.00 | | |
EA Autres dettes | | 113 796.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 683 659.00 | 2 112 000.00 | | 1 683 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 051.00 | 6 895 303.00 | | 3 125 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 145 767.00 | 8 770 653.00 | | 5 145 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 946 841.00 | | | 946 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 340.00 | | 428 340.00 | 428 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 340.00 | | 428 340.00 | 428 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 862 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 397.00 | 22 304.00 | | 5 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 661.00 | 4 553 703.00 | | 531 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 397.00 | 22 304.00 | | 5 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 058.00 | 4 576 007.00 | | 537 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 707.00 | 2 051 308.00 | | 30 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 707.00 | 2 217 197.00 | | 30 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 350.00 | 2 358 810.00 | | 506 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 431 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 853.00 | 8 246 286.00 | | 2 287 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 090.00 | 7 200 723.00 | | 2 137 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 763.00 | 1 045 563.00 | | 150 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 721 800.00 | | | 5 721 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 982.00 | 3 790 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927 547.00 | 3 794 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 034.00 | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 531.00 | 2 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691 117.00 | | | 5 691 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 546.00 | 1 389.00 | 26 357.00 | 28 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 814.00 | | 20 034.00 | 21 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 1 389.00 | 6 323.00 | 6 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 281.00 | | 5 397.00 | 22 281.00 |
6T Sur comptes clients | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912 402.00 | | 862 728.00 | 2 912 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934 684.00 | | 868 125.00 | 2 934 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 705.00 | | 946 705.00 | 946 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 314.00 | 446 314.00 | | 446 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 683 659.00 | 1 683 659.00 | | 1 683 659.00 |
UP Prêts | 3 135 711.00 | | 3 135 711.00 | 3 135 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 491 939.00 | 491 939.00 | | 491 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 283.00 | 19 314.00 | 33 969.00 | 53 283.00 |
VB T. V. A. | 36 259.00 | 36 259.00 | | 36 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 695.00 | 1 123 695.00 | | 1 123 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 520.00 | 206 520.00 | | 206 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344 848.00 | 1 344 848.00 | | 1 344 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 410 879.00 | 3 238 440.00 | 3 172 439.00 | 6 410 879.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 051.00 | 2 159 690.00 | 965 360.00 | 3 125 051.00 |