| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 055.00 | 17 956.00 | 3 099.00 | 21 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 049.00 | 170 187.00 | 33 862.00 | 204 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BF Prêts | 4 446 696.00 | 2 743 683.00 | 1 703 012.00 | 4 446 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 007.00 | 2 950 403.00 | 1 762 604.00 | 4 713 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942 830.00 | | 942 830.00 | 942 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 917 834.00 | | 3 917 834.00 | 3 917 834.00 |
BZ Autres créances | 1 228 391.00 | 399 000.00 | 829 391.00 | 1 228 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 419.00 | | 423 419.00 | 423 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 566.00 | 399 000.00 | 6 114 566.00 | 6 513 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 226 573.00 | 3 349 404.00 | 7 877 169.00 | 11 226 573.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 952.00 | 411 041.00 | | -1 750 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 793.00 | -2 161 993.00 | | 114 793.00 |
DK Provisions réglementées | 2 639.00 | 3 750.00 | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | -1 472 774.00 | -1 586 456.00 | | -1 472 774.00 |
DP Provisions pour risques | 18 401.00 | 197 746.00 | | 18 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 401.00 | 197 746.00 | | 18 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 085.00 | 13 579.00 | | 16 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966 351.00 | 6 240 429.00 | | 5 966 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 947.00 | 1 767 305.00 | | 1 162 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 802.00 | 811 425.00 | | 801 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207.00 | 87.00 | | 207.00 |
EA Autres dettes | 16 440.00 | 125 107.00 | | 16 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367 709.00 | 1 544 023.00 | | 1 367 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 331 541.00 | 10 501 955.00 | | 9 331 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 169.00 | 9 113 244.00 | | 7 877 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 697 029.00 | | 5 697 029.00 | 5 697 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 697 029.00 | | 5 697 029.00 | 5 697 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 699 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 433 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 016.00 | |
GE Autres charges | | | 54 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 286 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 298.00 | 23 246.00 | | 48 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 072.00 | 34 628.00 | | 505 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 370.00 | 57 874.00 | | 553 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 229.00 | 200.00 | | 16 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484 756.00 | 46 794.00 | | 484 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296 482.00 | 2 860 901.00 | | 296 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797 467.00 | 2 907 895.00 | | 797 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 273.00 | -2 850 021.00 | | -309 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 298.00 | 4 140 369.00 | | 5 716 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 505.00 | 6 302 361.00 | | 5 601 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 793.00 | -2 161 992.00 | | 114 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 154 056.00 | | 39 456 067.00 | 5 154 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 893 832.00 | 4 454 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 897 117.00 | 4 713 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526.00 | 21 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 759.00 | 237 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 570.00 | | 45 400.00 | 194 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 937 905.00 | | 39 410 667.00 | 4 937 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 967.00 | 23 016.00 | 3 263.00 | 186 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 458.00 | 5 001.00 | 503.00 | 13 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 509.00 | 18 015.00 | 2 759.00 | 173 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 465 602.00 | 278 081.00 | | 2 465 602.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 750.00 | | 1 110.00 | 3 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 746.00 | 18 401.00 | 197 746.00 | 197 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 864 602.00 | 278 081.00 | | 2 864 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 066 098.00 | 296 482.00 | 198 856.00 | 3 066 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 618 560.00 | | 5 618 560.00 | 5 618 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 947.00 | 1 162 947.00 | | 1 162 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 367 709.00 | 1 367 709.00 | | 1 367 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 4 446 696.00 | | 4 446 696.00 | 4 446 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 917 834.00 | 3 917 834.00 | | 3 917 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 297 979.00 | 297 979.00 | | 297 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VI Groupe et associés | 347 792.00 | 347 792.00 | | 347 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 441.00 | 890 441.00 | | 890 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600 530.00 | 5 147 416.00 | 4 453 115.00 | 9 600 530.00 |
VW T.V.A. | 701 921.00 | 701 921.00 | | 701 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 542.00 | 3 712 982.00 | 5 618 560.00 | 9 331 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |