| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 13 133.00 | 8 682.00 | 21 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 135.00 | 41 462.00 | 34 673.00 | 76 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BF Prêts | 5 745 436.00 | 3 269 796.00 | 2 475 639.00 | 5 745 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 851 719.00 | 3 324 391.00 | 2 527 328.00 | 5 851 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955 930.00 | | 955 930.00 | 955 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094 194.00 | | 5 094 194.00 | 5 094 194.00 |
BZ Autres créances | 662 099.00 | 29 000.00 | 633 099.00 | 662 099.00 |
CF Disponibilités | 675 506.00 | | 675 506.00 | 675 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248 722.00 | | 2 248 722.00 | 2 248 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 636 451.00 | 29 000.00 | 9 607 451.00 | 9 636 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 488 170.00 | 3 353 391.00 | 12 134 779.00 | 15 488 170.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 057.00 | 69 587.00 | | 86 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 352.00 | 16 470.00 | | 323 352.00 |
DL TOTAL (I) | 464 409.00 | 141 057.00 | | 464 409.00 |
DP Provisions pour risques | 27 095.00 | 66 854.00 | | 27 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 095.00 | 66 854.00 | | 27 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 260.00 | 20 973.00 | | 25 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 462 684.00 | 6 401 918.00 | | 7 462 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 593.00 | 1 877 548.00 | | 1 481 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 956.00 | 1 158 572.00 | | 967 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 207.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 705 428.00 | 1 555 328.00 | | 1 705 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 643 275.00 | 11 014 547.00 | | 11 643 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 134 779.00 | 11 222 458.00 | | 12 134 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 049 107.00 | | 4 049 107.00 | 4 049 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 107.00 | | 4 049 107.00 | 4 049 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 058 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 456.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546.00 | 39 563.00 | | 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 440 638.00 | 6 381.00 | | 440 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 184.00 | 45 944.00 | | 441 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 1 545.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 471.00 | 23 694.00 | | 42 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 985.00 | 240 803.00 | | 360 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 058.00 | 266 042.00 | | 404 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 126.00 | -220 098.00 | | 37 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 548.00 | 3 769 851.00 | | 4 511 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 196.00 | 3 753 382.00 | | 4 188 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 352.00 | 16 470.00 | | 323 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 955 345.00 | | 937 897.00 | 4 955 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 5 753 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 523.00 | 5 851 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 055.00 | 21 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 330.00 | 76 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 834.00 | | 5 630.00 | 90 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821 641.00 | | 932 267.00 | 4 821 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 396.00 | 21 456.00 | 41 257.00 | 74 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 916.00 | 7 272.00 | 21 055.00 | 26 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 480.00 | 14 184.00 | 20 202.00 | 47 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 936 033.00 | 333 763.00 | | 2 936 033.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 854.00 | 27 095.00 | 66 854.00 | 66 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 000.00 | | 370 000.00 | 399 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 335 033.00 | 333 763.00 | 370 000.00 | 3 335 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401 888.00 | 360 858.00 | 436 854.00 | 3 401 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 896 701.00 | | 5 896 701.00 | 5 896 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 593.00 | 1 481 593.00 | | 1 481 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 705 428.00 | 1 705 428.00 | | 1 705 428.00 |
UP Prêts | 5 745 436.00 | | 5 745 436.00 | 5 745 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 5 094 194.00 | 5 094 194.00 | | 5 094 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VB T. V. A. | 536 978.00 | 536 978.00 | | 536 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 565 983.00 | 1 565 983.00 | | 1 565 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248 722.00 | 2 248 722.00 | | 2 248 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 756 869.00 | 8 005 015.00 | 5 751 854.00 | 13 756 869.00 |
VW T.V.A. | 844 468.00 | 844 468.00 | | 844 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 643 275.00 | 5 746 574.00 | 5 896 701.00 | 11 643 275.00 |