| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 870.00 | 26 916.00 | 15 954.00 | 42 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 257.00 | 28 903.00 | 43 354.00 | 72 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BF Prêts | 4 813 488.00 | 2 936 033.00 | 1 877 454.00 | 4 813 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 345.00 | 3 010 429.00 | 1 944 916.00 | 4 955 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155 216.00 | | 1 155 216.00 | 1 155 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719 722.00 | | 4 719 722.00 | 4 719 722.00 |
BZ Autres créances | 1 193 095.00 | 399 000.00 | 794 095.00 | 1 193 095.00 |
CF Disponibilités | 679 918.00 | | 679 918.00 | 679 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928 592.00 | | 1 928 592.00 | 1 928 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 676 543.00 | 399 000.00 | 9 277 543.00 | 9 676 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 631 888.00 | 3 409 430.00 | 11 222 458.00 | 14 631 888.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 105 746.00 | | |
DH Report à nouveau | 69 587.00 | -1 750 952.00 | | 69 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 470.00 | 114 793.00 | | 16 470.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 639.00 | | |
DL TOTAL (I) | 141 057.00 | -1 472 774.00 | | 141 057.00 |
DP Provisions pour risques | 66 854.00 | 18 401.00 | | 66 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 854.00 | 18 401.00 | | 66 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 973.00 | 16 085.00 | | 20 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 401 918.00 | 5 966 351.00 | | 6 401 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 548.00 | 1 162 947.00 | | 1 877 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 572.00 | 801 802.00 | | 1 158 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
EA Autres dettes | | 16 440.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 555 328.00 | 1 367 709.00 | | 1 555 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 591 655.00 | 9 331 541.00 | | 4 591 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 222 458.00 | 7 877 169.00 | | 11 222 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 716 847.00 | | 3 716 847.00 | 3 716 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 847.00 | | 3 716 847.00 | 3 716 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 070.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 563.00 | 48 298.00 | | 39 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 381.00 | 505 072.00 | | 6 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 944.00 | 553 370.00 | | 45 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 16 229.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 694.00 | 484 756.00 | | 23 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 803.00 | 296 482.00 | | 240 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 042.00 | 797 467.00 | | 266 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 098.00 | -244 097.00 | | -220 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 852.00 | 6 269 668.00 | | 3 769 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 753 382.00 | 6 154 875.00 | | 3 753 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 470.00 | 114 793.00 | | 16 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713 007.00 | | 23 515 981.00 | 4 713 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 088 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 089 492.00 | 4 821 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 273 643.00 | 4 955 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 740.00 | 42 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 412.00 | 90 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 055.00 | | 22 555.00 | 21 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 211.00 | | 37 035.00 | 237 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454 741.00 | | 23 456 392.00 | 4 454 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 720.00 | 22 070.00 | 154 394.00 | 206 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 956.00 | 8 960.00 | | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 764.00 | 13 110.00 | 154 394.00 | 188 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 743 683.00 | 192 350.00 | | 2 743 683.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 401.00 | 48 453.00 | | 18 401.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142 683.00 | 192 350.00 | | 3 142 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 163 724.00 | 240 803.00 | 2 639.00 | 3 163 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 394 988.00 | | 6 394 988.00 | 6 394 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 548.00 | 1 877 548.00 | | 1 877 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 555 328.00 | 1 555 328.00 | | 1 555 328.00 |
UP Prêts | 4 813 488.00 | | 4 813 488.00 | 4 813 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 719 722.00 | 4 719 722.00 | | 4 719 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VB T. V. A. | 427 068.00 | 427 068.00 | | 427 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VI Groupe et associés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 719.00 | 260 719.00 | | 260 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 415.00 | 444 415.00 | | 444 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928 592.00 | 1 928 592.00 | | 1 928 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 661 315.00 | 7 841 408.00 | 4 819 907.00 | 12 661 315.00 |
VW T.V.A. | 1 044 506.00 | 1 044 506.00 | | 1 044 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 014 547.00 | 4 619 559.00 | 6 394 988.00 | 11 014 547.00 |