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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 915.00 | 15 248.00 | 51 667.00 | 66 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 107.00 | 35 601.00 | 68 506.00 | 104 107.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 944.00 | 7 857.00 | 224 087.00 | 231 944.00 |
BZ Autres créances | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 182 630.00 | | 182 630.00 | 182 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 084.00 | 7 857.00 | 567 227.00 | 575 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 191.00 | 43 459.00 | 635 733.00 | 679 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 888.00 | | | 216 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
DL TOTAL (I) | 339 860.00 | | | 339 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 788.00 | | | 189 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 872.00 | | | 295 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 733.00 | | | 635 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 872.00 | | | 295 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 052 115.00 | | 2 052 115.00 | 2 052 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 115.00 | | 2 052 115.00 | 2 052 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 256.00 | | | 2 072 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 284.00 | | | 1 979 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 107.00 | | 62 000.00 | 42 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 268.00 | | 62 000.00 | 25 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 267.00 | 12 335.00 | | 23 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 267.00 | 12 335.00 | | 23 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 857.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UX Autres créances clients | 224 087.00 | | | 224 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 493.00 | 324 493.00 | | 324 493.00 |
VW T.V.A. | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 872.00 | 295 872.00 | | 295 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
ST Autres comptes | 251 384.00 | | | 251 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 377 532.00 | | | 377 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 423.00 | | | 410 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 722.00 | | | 178 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 689 428.00 | | | 689 428.00 |