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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 682.00 | 11 574.00 | 84 109.00 | 95 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 592.00 | 31 927.00 | 151 665.00 | 183 592.00 |
BT Marchandises | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 821.00 | 1 785.00 | 386 036.00 | 387 821.00 |
BZ Autres créances | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 117.00 | | 162 117.00 | 162 117.00 |
CF Disponibilités | 204 935.00 | | 204 935.00 | 204 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 600.00 | 1 785.00 | 805 815.00 | 807 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 192.00 | 33 712.00 | 957 480.00 | 991 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 887.00 | | | 593 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DL TOTAL (I) | 632 067.00 | | | 632 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 301.00 | | | 153 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 413.00 | | | 325 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 480.00 | | | 957 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 413.00 | | | 325 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 539 430.00 | | 2 539 430.00 | 2 539 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 430.00 | | 2 539 430.00 | 2 539 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 051.00 | | | 2 555 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 871.00 | | | 2 546 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 504.00 | | 109 088.00 | 136 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 183 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 116 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 948.00 | | 80 088.00 | 97 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 556.00 | | 29 000.00 | 38 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 370.00 | 5 909.00 | 41 352.00 | 67 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 370.00 | 5 909.00 | 41 352.00 | 67 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | 7 857.00 | 7 857.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | 7 857.00 | 7 857.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | 7 857.00 | 7 857.00 | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
UX Autres créances clients | 385 590.00 | 385 590.00 | | 385 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 693.00 | | | 178 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 397.00 | | | 138 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 404.00 | 481 404.00 | | 481 404.00 |
VW T.V.A. | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 413.00 | 325 413.00 | | 325 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
ST Autres comptes | 249 979.00 | | | 249 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 526.00 | | | 148 526.00 |
YT Sous‐traitance | 638 623.00 | | | 638 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 886.00 | | | 507 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 428.00 | | | 230 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 064 221.00 | | | 1 064 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |