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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 665.00 | 35 914.00 | 34 751.00 | 70 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 857.00 | 56 267.00 | 51 590.00 | 107 857.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 537.00 | 9 642.00 | 301 895.00 | 311 537.00 |
BZ Autres créances | 135 342.00 | | 135 342.00 | 135 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 708.00 | | 176 708.00 | 176 708.00 |
CF Disponibilités | 143 045.00 | | 143 045.00 | 143 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 432.00 | 9 642.00 | 766 791.00 | 776 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 289.00 | 65 909.00 | 818 380.00 | 884 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 755.00 | | | 426 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
DL TOTAL (I) | 558 492.00 | | | 558 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 595.00 | | | 34 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 326.00 | | | 160 326.00 |
EA Autres dettes | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 380.00 | | | 818 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 888.00 | | | 259 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 170.00 | | 2 417 170.00 | 2 417 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 170.00 | | 2 417 170.00 | 2 417 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 434 015.00 | | | 2 434 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 279.00 | | | 2 332 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 199.00 | | | 97 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 107.00 | | 3 750.00 | 104 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 268.00 | | 3 750.00 | 87 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 934.00 | 10 333.00 | | 45 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 934.00 | 10 333.00 | | 45 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 857.00 | 1 785.00 | | 7 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 857.00 | 1 785.00 | | 7 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 857.00 | 1 785.00 | | 7 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UX Autres créances clients | 301 449.00 | | | 301 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VB T. V. A. | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755.00 | | | 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 717.00 | 463 717.00 | | 463 717.00 |
VW T.V.A. | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 888.00 | 259 888.00 | | 259 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 155.00 | | | 45 155.00 |
ST Autres comptes | 299 471.00 | | | 299 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
YT Sous‐traitance | 690 118.00 | | | 690 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 317.00 | | | 1 095 317.00 |