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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 631.00 | 38 107.00 | 149 524.00 | 187 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 541.00 | 58 460.00 | 217 080.00 | 275 541.00 |
BT Marchandises | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 424.00 | 1 785.00 | 290 639.00 | 292 424.00 |
BZ Autres créances | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 117.00 | | 162 117.00 | 162 117.00 |
CF Disponibilités | 691 648.00 | | 691 648.00 | 691 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 112.00 | 1 785.00 | 1 206 328.00 | 1 208 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 653.00 | 60 245.00 | 1 423 408.00 | 1 483 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 067.00 | | | 602 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 192.00 | | | 147 192.00 |
DL TOTAL (I) | 779 259.00 | | | 779 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 232.00 | | | 389 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 167.00 | | | 238 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 148.00 | | | 644 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 408.00 | | | 1 423 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 148.00 | | | 644 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 615 916.00 | | 2 615 916.00 | 2 615 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 916.00 | | 2 615 916.00 | 2 615 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 573.00 | | | 41 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 141.00 | | | 2 658 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 949.00 | | | 2 510 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 192.00 | | | 147 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 592.00 | | 91 948.00 | 183 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 036.00 | | 91 948.00 | 116 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 556.00 | | | 67 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 927.00 | 26 533.00 | | 31 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 927.00 | 26 533.00 | | 31 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | 7 857.00 | 7 857.00 | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | 7 857.00 | 7 857.00 | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | 7 857.00 | 7 857.00 | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 556.00 | 67 556.00 | | 67 556.00 |
UX Autres créances clients | 290 193.00 | 290 193.00 | | 290 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 232.00 | 389 232.00 | | 389 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 554.00 | | | 345 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 203.00 | 395 203.00 | | 395 203.00 |
VW T.V.A. | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 148.00 | 644 148.00 | | 644 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
ST Autres comptes | 285 110.00 | | | 285 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 525.00 | | | 134 525.00 |
YT Sous‐traitance | 513 442.00 | | | 513 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 372.00 | | | 981 372.00 |