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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 915.00 | 25 581.00 | 41 334.00 | 66 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 107.00 | 45 934.00 | 58 173.00 | 104 107.00 |
BT Marchandises | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 642.00 | 7 857.00 | 278 785.00 | 286 642.00 |
BZ Autres créances | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 284.00 | | 177 284.00 | 177 284.00 |
CF Disponibilités | 128 584.00 | | 128 584.00 | 128 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 756.00 | 7 857.00 | 656 898.00 | 664 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 863.00 | 53 792.00 | 715 071.00 | 768 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 860.00 | | | 309 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
DL TOTAL (I) | 456 755.00 | | | 456 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 951.00 | | | 165 951.00 |
EA Autres dettes | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 315.00 | | | 258 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 071.00 | | | 715 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 315.00 | | | 258 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 223 689.00 | | 2 223 689.00 | 2 223 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 689.00 | | 2 223 689.00 | 2 223 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 302.00 | | | 2 230 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 407.00 | | | 2 113 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 601.00 | 10 333.00 | | 35 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 601.00 | 10 333.00 | | 35 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 984.00 | 75 984.00 | | 75 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
UX Autres créances clients | 278 785.00 | | | 278 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VB T. V. A. | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 926.00 | 365 926.00 | | 365 926.00 |
VW T.V.A. | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 315.00 | 258 315.00 | | 258 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
ST Autres comptes | 252 794.00 | | | 252 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 633.00 | | | 53 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 423 799.00 | | | 423 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 738.00 | | | 444 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 927.00 | | | 183 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 116.00 | | | 848 116.00 |