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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 920.00 | 160 516.00 | 9 405.00 | 169 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 419.00 | 124 896.00 | 37 523.00 | 162 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 430.00 | 293 824.00 | 70 606.00 | 364 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 351.00 | 199 148.00 | 1 236 204.00 | 1 435 351.00 |
BZ Autres créances | 751 765.00 | | 751 765.00 | 751 765.00 |
CF Disponibilités | 172 279.00 | | 172 279.00 | 172 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 282.00 | 199 148.00 | 2 172 135.00 | 2 371 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 712.00 | 492 971.00 | 2 242 741.00 | 2 735 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 847 180.00 | 847 180.00 | | 847 180.00 |
DH Report à nouveau | -191 404.00 | -270 498.00 | | -191 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 490.00 | 79 094.00 | | 149 490.00 |
DL TOTAL (I) | 813 669.00 | 664 180.00 | | 813 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 525.00 | 52 478.00 | | 6 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 487.00 | 340 781.00 | | 460 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 959.00 | 682 671.00 | | 960 959.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 166.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 071.00 | 1 077 095.00 | | 1 429 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 741.00 | 1 741 275.00 | | 2 242 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 071.00 | 1 077 095.00 | | 1 429 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 525.00 | 52 478.00 | | 6 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
FG Production vendue services | 4 983 699.00 | 39 904.00 | 5 023 602.00 | 4 983 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 376.00 | 39 904.00 | 5 112 280.00 | 5 072 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 192.00 | 4 890.00 | | 49 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 446.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 446.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 729.00 | 17.00 | | 78 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 729.00 | 17.00 | | 78 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 729.00 | -17.00 | | -78 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 887.00 | 3 901 460.00 | | 5 175 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 397.00 | 3 822 366.00 | | 5 026 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 490.00 | 79 094.00 | | 149 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 239.00 | 69 076.00 | | 57 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 539.00 | | 37 890.00 | 326 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 752.00 | | 17 587.00 | 314 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | 20 303.00 | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 993.00 | 22 831.00 | | 270 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 581.00 | 22 831.00 | | 262 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 553.00 | 40 595.00 | | 158 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 553.00 | 40 595.00 | | 158 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 553.00 | 40 595.00 | | 158 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 487.00 | 460 487.00 | | 460 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 520.00 | 256 520.00 | | 256 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 894.00 | 229 894.00 | | 229 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 722.00 | | | 1 202 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 629.00 | | | 232 629.00 |
VB T. V. A. | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
VC Groupe et associés | 615 725.00 | | | 615 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 955.00 | 152 955.00 | | 152 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 732.00 | 2 218 732.00 | | 2 218 732.00 |
VW T.V.A. | 321 590.00 | 321 590.00 | | 321 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 071.00 | 1 429 071.00 | | 1 429 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 152.00 | 49 980.00 | | 135 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 477.00 | 6 406.00 | | 11 477.00 |
ST Autres comptes | 306 431.00 | 280 156.00 | | 306 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 189.00 | 144 354.00 | | 180 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | 105.00 | | 152.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
YT Sous‐traitance | 60 678.00 | 33 469.00 | | 60 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 330 447.00 | 263 597.00 | | 330 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 081.00 | 47 118.00 | | 67 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 233.00 | 97 098.00 | | 202 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 046 833.00 | 774 960.00 | | 1 046 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 391.00 | 162 021.00 | | 239 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 222.00 | 727 982.00 | | 889 222.00 |