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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 489.00 | 307 281.00 | 36 208.00 | 343 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 862.00 | 174 672.00 | 67 190.00 | 241 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 440.00 | 490 365.00 | 128 076.00 | 618 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 749.00 | 13 728.00 | 1 569 021.00 | 1 582 749.00 |
BZ Autres créances | 580 024.00 | | 580 024.00 | 580 024.00 |
CF Disponibilités | 370 077.00 | | 370 077.00 | 370 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 992.00 | 13 728.00 | 2 523 264.00 | 2 536 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 433.00 | 504 093.00 | 2 651 340.00 | 3 155 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 847 180.00 | 847 180.00 | | 847 180.00 |
DH Report à nouveau | 196 556.00 | 381 441.00 | | 196 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 226.00 | -184 884.00 | | -205 226.00 |
DL TOTAL (I) | 846 914.00 | 1 052 140.00 | | 846 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 904.00 | 97 174.00 | | 46 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 759.00 | 1 228 858.00 | | 537 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 593.00 | 1 237 504.00 | | 1 211 593.00 |
EA Autres dettes | 8 171.00 | 6 340.00 | | 8 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 426.00 | 2 569 876.00 | | 1 804 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 340.00 | 3 622 016.00 | | 2 651 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 426.00 | 2 569 876.00 | | 1 804 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 904.00 | 97 174.00 | | 46 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
FG Production vendue services | 7 370 186.00 | 49 782.00 | 7 419 968.00 | 7 370 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 443 016.00 | 49 782.00 | 7 492 798.00 | 7 443 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 510 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 665 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 681 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 939.00 | 4 655.00 | | 14 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 404.00 | 164 585.00 | | 49 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 404.00 | 164 585.00 | | 49 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 404.00 | -164 585.00 | | -49 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 638.00 | 7 026 507.00 | | 7 525 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 730 864.00 | 7 211 391.00 | | 7 730 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 226.00 | -184 884.00 | | -205 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 979.00 | 56 864.00 | | 51 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 669.00 | | 22 771.00 | 595 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 579.00 | | 22 771.00 | 562 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 072.00 | 61 292.00 | | 429 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 660.00 | 61 292.00 | | 420 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 759.00 | 537 759.00 | | 537 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 624.00 | 575 624.00 | | 575 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 777.00 | 216 777.00 | | 216 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 691.00 | 1 534 691.00 | | 1 534 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
VB T. V. A. | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VC Groupe et associés | 509 818.00 | 509 818.00 | | 509 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 451.00 | 2 187 451.00 | | 2 187 451.00 |
VW T.V.A. | 380 909.00 | 380 909.00 | | 380 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 426.00 | 1 804 426.00 | | 1 804 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 782.00 | 131 717.00 | | 120 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 635.00 | 12 569.00 | | 7 635.00 |
ST Autres comptes | 509 428.00 | 447 014.00 | | 509 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 052.00 | 203 898.00 | | 202 052.00 |
YT Sous‐traitance | 125 935.00 | 113 609.00 | | 125 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 830 438.00 | 759 768.00 | | 830 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 86 571.00 | 75 781.00 | | 86 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 353.00 | 207 498.00 | | 207 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 556 735.00 | 1 438 101.00 | | 1 556 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 198.00 | 417 818.00 | | 489 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 675 488.00 | 1 536 858.00 | | 1 675 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 606.00 | | | 606.00 |