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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 542.00 | 214 571.00 | 44 971.00 | 259 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 200.00 | 139 037.00 | 21 163.00 | 160 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 832.00 | 362 020.00 | 89 811.00 | 451 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 925.00 | 78 130.00 | 1 170 794.00 | 1 248 925.00 |
BZ Autres créances | 1 663 080.00 | | 1 663 080.00 | 1 663 080.00 |
CF Disponibilités | 343 501.00 | | 343 501.00 | 343 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 647.00 | 78 130.00 | 3 181 517.00 | 3 259 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 479.00 | 440 151.00 | 3 271 328.00 | 3 711 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 847 180.00 | 847 180.00 | | 847 180.00 |
DH Report à nouveau | 146 917.00 | -41 914.00 | | 146 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 523.00 | 188 831.00 | | 234 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 024.00 | 1 002 501.00 | | 1 237 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 861.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 936.00 | 612 427.00 | | 889 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 826.00 | 1 041 080.00 | | 1 138 826.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 151 282.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 304.00 | 1 894 083.00 | | 2 034 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 328.00 | 2 896 584.00 | | 3 271 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 304.00 | 1 894 083.00 | | 2 034 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 861.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 942.00 | | 78 942.00 | 78 942.00 |
FG Production vendue services | 5 908 559.00 | 53 529.00 | 5 962 088.00 | 5 908 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 987 501.00 | 53 529.00 | 6 041 030.00 | 5 987 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 673 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 166.00 | 23 540.00 | | 41 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | 19 838.00 | | 10 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 419.00 | 19 838.00 | | 10 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | -19 838.00 | | -2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | 16 432.00 | | 7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 451.00 | 5 492 789.00 | | 6 226 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 927.00 | 5 303 958.00 | | 5 991 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 523.00 | 188 831.00 | | 234 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 622.00 | 75 823.00 | | 42 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 290.00 | | 35 724.00 | 426 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 182.00 | 451 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 182.00 | 419 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 200.00 | | 35 724.00 | 394 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 673.00 | 45 134.00 | 9 787.00 | 326 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 261.00 | 45 134.00 | 9 787.00 | 318 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190 531.00 | | 112 401.00 | 190 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 531.00 | | 112 401.00 | 190 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 531.00 | | 112 401.00 | 190 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 936.00 | 889 936.00 | | 889 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 821.00 | 533 821.00 | | 533 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 383.00 | 234 383.00 | | 234 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 788.00 | | | 1 141 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 137.00 | | | 107 137.00 |
VB T. V. A. | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 193.00 | | | 1 426 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 545.00 | | | 120 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 935 682.00 | 2 935 682.00 | | 2 935 682.00 |
VW T.V.A. | 338 167.00 | 338 167.00 | | 338 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 304.00 | 2 034 304.00 | | 2 034 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 974.00 | 95 241.00 | | 104 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 744.00 | 7 608.00 | | 7 744.00 |
ST Autres comptes | 311 993.00 | 328 432.00 | | 311 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 987.00 | 192 937.00 | | 190 987.00 |
YT Sous‐traitance | 113 922.00 | 49 075.00 | | 113 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 675 657.00 | 455 086.00 | | 675 657.00 |
YW Taxe professionnelle | -91 210.00 | 63 780.00 | | -91 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 764.00 | 159 021.00 | | 13 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 221 859.00 | 1 113 765.00 | | 1 221 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 162.00 | 274 367.00 | | 248 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 300 303.00 | 1 033 138.00 | | 1 300 303.00 |