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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 539.00 | 340 472.00 | 15 067.00 | 355 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 482.00 | 189 786.00 | 68 695.00 | 258 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 211.00 | 538 670.00 | 105 540.00 | 644 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 764.00 | 39 395.00 | 2 121 369.00 | 2 160 764.00 |
BZ Autres créances | 909 020.00 | | 909 020.00 | 909 020.00 |
CF Disponibilités | 460 887.00 | | 460 887.00 | 460 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 813.00 | 39 395.00 | 3 495 418.00 | 3 534 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 024.00 | 578 066.00 | 3 600 958.00 | 4 179 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 847 180.00 | 847 180.00 | | 847 180.00 |
DH Report à nouveau | -8 669.00 | 196 556.00 | | -8 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 552.00 | -205 226.00 | | 257 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 466.00 | 846 914.00 | | 1 104 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 016.00 | 46 904.00 | | 500 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 328.00 | 537 759.00 | | 495 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481 618.00 | 1 211 593.00 | | 1 481 618.00 |
EA Autres dettes | 19 530.00 | 8 171.00 | | 19 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 492.00 | 1 804 426.00 | | 2 496 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 958.00 | 2 651 340.00 | | 3 600 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 996 492.00 | 1 804 426.00 | | 1 996 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 46 904.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 440.00 | | 31 300.00 | 618 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 21 778.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | 1 130.00 | 644 211.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 614 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 350.00 | | 29 800.00 | 585 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 678.00 | | 1 500.00 | 24 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 364.00 | 49 436.00 | 1 130.00 | 490 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 952.00 | 49 436.00 | 1 130.00 | 481 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 728.00 | 26 699.00 | 1 031.00 | 13 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 728.00 | 26 699.00 | 1 031.00 | 13 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 728.00 | 26 699.00 | 1 031.00 | 13 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 699.00 | 1 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 328.00 | 495 328.00 | | 495 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 339.00 | 644 339.00 | | 644 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 471.00 | 373 471.00 | | 373 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 132.00 | 2 114 132.00 | | 2 114 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VB T. V. A. | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
VC Groupe et associés | 775 178.00 | 775 178.00 | | 775 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VP Divers | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 562.00 | 3 091 562.00 | | 3 091 562.00 |
VW T.V.A. | 455 074.00 | 455 074.00 | | 455 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 492.00 | 1 996 492.00 | 500 000.00 | 2 496 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 574.00 | 120 782.00 | | 157 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 222.00 | 7 635.00 | | 7 222.00 |
ST Autres comptes | 417 717.00 | 509 428.00 | | 417 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 799.00 | 202 052.00 | | 252 799.00 |
YT Sous‐traitance | 101 661.00 | 125 935.00 | | 101 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 838 276.00 | 830 438.00 | | 838 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 052.00 | 86 571.00 | | 106 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 626.00 | 207 353.00 | | 263 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 651 841.00 | 1 556 735.00 | | 1 651 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 201.00 | 489 198.00 | | 408 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 617 675.00 | 1 675 488.00 | | 1 617 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 846.00 | | | 846.00 |