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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 842.00 | 123 009.00 | 32 833.00 | 155 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 354.00 | 109 658.00 | 57 696.00 | 167 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 570.00 | 232 667.00 | 112 903.00 | 345 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 353.00 | 45 531.00 | 1 755 822.00 | 1 801 353.00 |
BZ Autres créances | 1 115 471.00 | | 1 115 471.00 | 1 115 471.00 |
CF Disponibilités | 515 580.00 | | 515 580.00 | 515 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 645.00 | 45 531.00 | 3 393 114.00 | 3 438 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 215.00 | 278 198.00 | 3 506 017.00 | 3 784 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 847 180.00 | 847 180.00 | | 847 180.00 |
DH Report à nouveau | 248 882.00 | -8 669.00 | | 248 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732.00 | 257 552.00 | | 33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 198.00 | 1 104 466.00 | | 1 138 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 147.00 | 500 016.00 | | 521 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 754.00 | 495 328.00 | | 482 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 173.00 | 1 481 618.00 | | 1 345 173.00 |
EA Autres dettes | 18 746.00 | 19 530.00 | | 18 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 819.00 | 2 496 492.00 | | 2 367 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 017.00 | 3 600 958.00 | | 3 506 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 819.00 | 1 996 492.00 | | 2 367 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 16.00 | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 211.00 | | 32 812.00 | 644 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 453.00 | 345 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 412.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 041.00 | 323 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 021.00 | | 32 216.00 | 614 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 778.00 | | 596.00 | 21 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 408.00 | 32 712.00 | 331 453.00 | 531 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 996.00 | 32 712.00 | 323 041.00 | 522 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 395.00 | 6 136.00 | | 39 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 395.00 | 6 136.00 | | 39 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 395.00 | 6 136.00 | | 39 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 754.00 | 482 754.00 | | 482 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684 547.00 | 684 547.00 | | 684 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 212.00 | 195 212.00 | | 195 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 358.00 | 1 747 358.00 | | 1 747 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
VB T. V. A. | 70 479.00 | 70 479.00 | | 70 479.00 |
VC Groupe et associés | 984 104.00 | 984 104.00 | | 984 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 082.00 | 521 082.00 | | 521 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 295.00 | 2 941 295.00 | | 2 941 295.00 |
VW T.V.A. | 415 666.00 | 415 666.00 | | 415 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 819.00 | 2 367 819.00 | | 2 367 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 956.00 | 157 574.00 | | 142 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 786.00 | 7 222.00 | | 17 786.00 |
ST Autres comptes | 460 066.00 | 417 717.00 | | 460 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 666.00 | 252 799.00 | | 268 666.00 |
YT Sous‐traitance | 192 682.00 | 101 661.00 | | 192 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945 886.00 | 838 276.00 | | 945 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 172.00 | 106 052.00 | | 52 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 128.00 | 263 626.00 | | 195 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 708 495.00 | 1 651 841.00 | | 1 708 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 843.00 | 408 201.00 | | 435 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 885 087.00 | 1 617 675.00 | | 1 885 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 603.00 | | | 603.00 |