| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 668.00 | 11 503.00 | 164.00 | 11 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 178.00 | 1 224 681.00 | 293 496.00 | 1 518 178.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 708.00 | | 91 708.00 | 91 708.00 |
BZ Autres créances | 418 176.00 | | 418 176.00 | 418 176.00 |
CF Disponibilités | 176 828.00 | | 176 828.00 | 176 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 704.00 | | 687 704.00 | 687 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 882.00 | 1 224 681.00 | 981 200.00 | 2 205 882.00 |
CU Autres participations | 1 506 510.00 | 1 213 178.00 | 293 332.00 | 1 506 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 272 052.00 | 181 453.00 | | 272 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 062.00 | 90 599.00 | | -286 062.00 |
DL TOTAL (I) | 810 990.00 | 1 097 052.00 | | 810 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 824.00 | 4 632.00 | | 20 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 47 121.00 | | 19 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 113.00 | 65 347.00 | | 98 113.00 |
EA Autres dettes | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 210.00 | 120 608.00 | | 170 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 200.00 | 1 217 660.00 | | 981 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 210.00 | 120 608.00 | | 170 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 508.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 432.00 | | 174 432.00 | 174 432.00 |
FG Production vendue services | 170 811.00 | | 170 811.00 | 170 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 244.00 | | 345 244.00 | 345 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 026.00 | 3 141.00 | | 7 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 278.00 | | | -61 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 890.00 | 619 596.00 | | 394 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 952.00 | 528 997.00 | | 680 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 062.00 | 90 599.00 | | -286 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 568.00 | | 410.00 | 1 521 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 1 506 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 518 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 900.00 | | 410.00 | 1 509 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 169.00 | 334.00 | | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 169.00 | 334.00 | | 11 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 800.00 | 233 178.00 | 3 800.00 | 983 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 800.00 | 233 178.00 | 3 800.00 | 983 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 233 178.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
UX Autres créances clients | 91 708.00 | | | 91 708.00 |
VB T. V. A. | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VC Groupe et associés | 403 012.00 | | | 403 012.00 |
VI Groupe et associés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VP Divers | 230.00 | | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 876.00 | 510 876.00 | | 510 876.00 |
VW T.V.A. | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 210.00 | 170 210.00 | | 170 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -672.00 | 1 508.00 | | -672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 152.00 | 4 949.00 | | 6 152.00 |
ST Autres comptes | 44 563.00 | 27 676.00 | | 44 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 191.00 | 6 427.00 | | 6 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | 2 093.00 | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | 3 601.00 | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 539.00 | 78 777.00 | | 93 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 606.00 | 23 907.00 | | 12 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 907.00 | 39 052.00 | | 56 907.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |