| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 515.00 | 11 517.00 | 1 998.00 | 13 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 025.00 | 491 517.00 | 250 508.00 | 742 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BZ Autres créances | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CF Disponibilités | 618 010.00 | | 618 010.00 | 618 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 701.00 | | 690 701.00 | 690 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 726.00 | 491 517.00 | 941 209.00 | 1 432 726.00 |
CU Autres participations | 728 510.00 | 480 000.00 | 248 510.00 | 728 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 617.00 | 15 882.00 | | 63 617.00 |
DL TOTAL (I) | 904 499.00 | 840 882.00 | | 904 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | 13 348.00 | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 726.00 | | 2 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 918.00 | 41 552.00 | | 22 918.00 |
EA Autres dettes | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 710.00 | 57 626.00 | | 36 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 209.00 | 898 508.00 | | 941 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 710.00 | 57 626.00 | | 36 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 816.00 | | 178 816.00 | 178 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 816.00 | | 178 816.00 | 178 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 900.00 | 277 126.00 | | 233 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 283.00 | 261 244.00 | | 170 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 617.00 | 15 882.00 | | 63 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 597.00 | | 2 428.00 | 739 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | | 2 428.00 | 11 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 510.00 | | | 728 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 319.00 | 1 198.00 | | 10 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 319.00 | 1 198.00 | | 10 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
VI Groupe et associés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VW T.V.A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |